RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Dis USD/  IE00B3ZTW730  /

Fonds
NAV2024. 10. 02. Vált.-0,1310 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
56,9247USD -0,23% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Lazard Fund M. (IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - 1,21 1,66 0,25 2,10 1,75 -0,51 -3,09 1,66 1,91 -
2018 4,57 -1,30 0,94 -3,33 -5,39 -2,94 2,11 -6,73 2,60 -2,13 2,86 1,25 -7,89%
2019 5,95 -1,24 -1,48 -0,17 0,30 5,82 1,13 -3,07 1,01 2,94 -2,17 4,37 +13,67%
2020 -1,24 -3,77 -12,13 4,19 5,48 0,33 3,45 -0,44 -2,29 0,38 6,14 3,96 +2,63%
2021 -1,15 -2,49 -3,50 2,32 2,59 -1,03 -0,66 0,88 -3,60 -1,18 -2,71 1,71 -8,70%
2022 -0,04 -5,30 -1,28 -5,85 2,33 -4,23 0,08 -0,32 -5,06 -0,45 6,56 1,81 -11,79%
2023 4,98 -3,49 4,38 1,15 -1,75 3,84 2,88 -3,04 -3,62 -0,66 5,34 3,96 +14,13%
2024 -1,80 -1,00 -0,41 -2,60 1,54 -1,33 2,18 2,99 3,53 -3,64 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 7,67% 8,38% 8,25% 9,13% 9,84%
Sharpe ráta -0,57 0,33 0,72 -0,44 -0,36
Legjobb hónap +3,96% +3,53% +5,34% +6,56% +6,56%
Legrosszabb hónap -3,64% -3,64% -3,64% -5,85% -12,13%
Maximális veszteség -6,37% -4,38% -6,95% -22,39% -27,46%
Túlteljesítés +0,50% - -0,09% -1,13% -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Di... Osztalékfizetés 52,9351 +8,58% -5,24%
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Ac... Újrabefektetés 108,1555 +6,63% +5,59%
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Ac... Újrabefektetés 77,1945 +7,24% -10,40%
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.B Ac... Újrabefektetés 85,8636 +9,40% -7,95%
Lazard Emerging Markets Local De... Újrabefektetés 100,0880 +12,10% +0,27%
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Di... Osztalékfizetés 56,9247 +9,16% -2,37%
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Ac... Újrabefektetés 89,9319 +9,94% -6,61%
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Di... Osztalékfizetés 68,9507 +7,14% -9,00%
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.B Ac... Újrabefektetés 94,4974 +11,54% -1,22%

Teljesítmény

YTD
  -0,82%
6 Hónap  
+2,96%
1 Év  
+9,16%
3 Év
  -2,37%
5 Év
  -1,58%
10 Év     -
Kezdettől  
+4,29%
Év
2023  
+14,13%
2022
  -11,79%
2021
  -8,70%
2020  
+2,63%
2019  
+13,67%
2018
  -7,89%
 

Osztalék

2024. 04. 02. 1,46 USD
2023. 10. 02. 1,35 USD
2023. 04. 03. 1,23 USD
2022. 10. 03. 1,10 USD
2022. 04. 01. 1,13 USD
2021. 10. 01. 1,39 USD
2021. 04. 01. 1,54 USD
2020. 10. 01. 1,42 USD
2020. 04. 01. 1,70 USD
2019. 10. 01. 1,64 USD
2019. 04. 01. 1,49 USD
2018. 10. 01. 1,59 USD
2018. 04. 03. 1,77 USD
2017. 10. 02. 1,88 USD
2017. 04. 03. 1,67 USD