SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Dis USD/  IE00B3ZTW730  /

Fonds
NAV22.07.2024 Zm.+0,0625 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
55,3528USD +0,11% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące Lazard Fund M. (IE) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2017 - - - 1,21 1,66 0,25 2,10 1,75 -0,51 -3,09 1,66 1,91 -
2018 4,57 -1,30 0,94 -3,33 -5,39 -2,94 2,11 -6,73 2,60 -2,13 2,86 1,25 -7,89%
2019 5,95 -1,24 -1,48 -0,17 0,30 5,82 1,13 -3,07 1,01 2,94 -2,17 4,37 +13,67%
2020 -1,24 -3,77 -12,13 4,19 5,48 0,33 3,45 -0,44 -2,29 0,38 6,14 3,96 +2,63%
2021 -1,15 -2,49 -3,50 2,32 2,59 -1,03 -0,66 0,88 -3,60 -1,18 -2,71 1,71 -8,70%
2022 -0,04 -5,30 -1,28 -5,85 2,33 -4,23 0,08 -0,32 -5,06 -0,45 6,56 1,81 -11,79%
2023 4,98 -3,49 4,38 1,15 -1,75 3,84 2,88 -3,04 -3,62 -0,66 5,34 3,96 +14,13%
2024 -1,80 -1,00 -0,41 -2,60 1,54 -1,33 2,08 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 6,69% 6,46% 8,03% 8,92% 9,74%
Wskaźnik Sharpe'a -1,50 -0,98 -0,66 -0,69 -0,53
Najlepszy miesiąc +3,96% +2,08% +5,34% +6,56% +6,56%
Najgorszy miesiąc -2,60% -2,60% -3,62% -5,85% -12,13%
Maksymalna strata -6,37% -5,50% -9,01% -24,69% -27,46%
Przewaga wyników +0,50% - -0,09% -1,13% -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.B Ac... z reinwestycją 81,7087 -3,95% -14,54%
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Di... płacące dywidendę 51,4764 -2,18% -9,91%
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Ac... z reinwestycją 103,8259 +0,20% +0,64%
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Ac... z reinwestycją 73,7676 -5,75% -16,41%
Lazard Emerging Markets Local De... z reinwestycją 94,7667 -1,56% -7,08%
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Di... płacące dywidendę 55,3528 -1,56% -7,08%
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Ac... z reinwestycją 85,4891 -3,49% -13,30%
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Di... płacące dywidendę 67,2747 -3,48% -13,28%
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.B Ac... z reinwestycją 89,5604 -2,05% -8,46%

Wyniki

YTD
  -3,56%
6 miesięcy
  -1,31%
1 rok
  -1,56%
3 lata
  -7,08%
5 lat
  -7,14%
10-letnie     -
Od początku  
+1,41%
Rok
2023  
+14,13%
2022
  -11,79%
2021
  -8,70%
2020  
+2,63%
2019  
+13,67%
2018
  -7,89%
 

Dywidendy

02.04.2024 1,46 USD
02.10.2023 1,35 USD
03.04.2023 1,23 USD
03.10.2022 1,10 USD
01.04.2022 1,13 USD
01.10.2021 1,39 USD
01.04.2021 1,54 USD
01.10.2020 1,42 USD
01.04.2020 1,70 USD
01.10.2019 1,64 USD
01.04.2019 1,49 USD
01.10.2018 1,59 USD
03.04.2018 1,77 USD
02.10.2017 1,88 USD
03.04.2017 1,67 USD