Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Dis GBP H
IE00B4MTJV66
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Dis GBP H/ IE00B4MTJV66 /
Стоимость чистых активов22.07.2024 |
Изменение+0.0576 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
51.4764GBP |
+0.11% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Emerging Markets |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
JPM GBI-EM Global Diversified Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
Last Distribution: |
02.04.2024 |
Депозитарный банк: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Место жительства фонда: |
Ireland |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Denise Simon, Arif Joshi und Team |
Объем фонда: |
856.1 млн
USD
|
Дата запуска: |
26.09.2011 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
0.75% |
Минимальное вложение: |
250,000.00 GBP |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
2.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Lazard Fund M. (IE) |
Адрес: |
- |
Страна: |
Ireland |
Интернет: |
www.lazardnet.com
|
Активы
Bonds |
|
95.80% |
Stocks |
|
2.36% |
Cash |
|
1.51% |
Другие |
|
0.33% |
Страны
South Africa |
|
14.95% |
Mexico |
|
13.02% |
Malaysia |
|
9.18% |
Colombia |
|
8.57% |
Indonesia |
|
8.45% |
Poland |
|
6.02% |
Czech Republic |
|
5.61% |
Brazil |
|
4.55% |
Peru |
|
4.14% |
Chile |
|
3.26% |
Thailand |
|
2.94% |
Romania |
|
2.57% |
Hungary |
|
2.38% |
United States of America |
|
2.19% |
Cash |
|
1.51% |
Другие |
|
10.66% |