Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Dis GBP H
IE00B4MTJV66
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Dis GBP H/ IE00B4MTJV66 /
NAV22.07.2024 |
Zm.+0,0576 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
51,4764GBP |
+0,11% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Rynki wschodzące |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
JPM GBI-EM Global Diversified Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.04 |
Last Distribution: |
02.04.2024 |
Bank depozytariusz: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Denise Simon, Arif Joshi und Team |
Aktywa: |
856,1 mln
USD
|
Data startu: |
26.09.2011 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,75% |
Minimalna inwestycja: |
250 000,00 GBP |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
2,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Lazard Fund M. (IE) |
Adres: |
- |
Kraj: |
Irlandia |
Internet: |
www.lazardnet.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
95,80% |
Akcje |
|
2,36% |
Gotówka |
|
1,51% |
Inne |
|
0,33% |
Kraje
Afryka Południowa |
|
14,95% |
Meksyk |
|
13,02% |
Malezja |
|
9,18% |
Kolumbia |
|
8,57% |
Indonezja |
|
8,45% |
Polska |
|
6,02% |
Czechy |
|
5,61% |
Brazylia |
|
4,55% |
Peru |
|
4,14% |
Chile |
|
3,26% |
Tajlandia |
|
2,94% |
Rumunia |
|
2,57% |
Węgry |
|
2,38% |
USA |
|
2,19% |
Gotówka |
|
1,51% |
Inne |
|
10,66% |