RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Dis GBP H/  IE00B4MTJV66  /

Fonds
NAV2024. 07. 22. Vált.+0,0576 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
51,4764GBP +0,11% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Lazard Fund M. (IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - - - - - - - 1,01 -
2019 5,75 -1,43 -1,62 -0,32 0,06 5,65 0,97 -3,23 0,85 2,75 -2,24 4,14 +11,38%
2020 -1,31 -3,89 -13,28 3,98 5,42 0,21 3,36 -0,47 -2,35 0,32 6,05 3,82 +0,28%
2021 -1,17 -2,51 -3,56 2,30 2,54 -1,05 -0,67 0,86 -3,67 -1,22 -2,72 1,60 -9,13%
2022 -0,04 -5,35 -1,39 -5,91 2,28 -4,39 -0,06 -0,46 -5,29 -0,59 6,30 1,63 -13,14%
2023 4,81 -3,57 4,31 1,06 -1,86 3,71 2,83 -3,06 -3,67 -0,73 5,22 3,89 +12,99%
2024 -1,83 -1,04 -0,45 -2,66 1,50 -1,36 2,03 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,69% 6,46% 8,00% 8,93% 9,78%
Sharpe ráta -1,58 -1,06 -0,74 -0,80 -0,66
Legjobb hónap +3,89% +2,03% +5,22% +6,30% +6,30%
Legrosszabb hónap -2,66% -2,66% -3,67% -5,91% -13,28%
Maximális veszteség -6,50% -5,61% -9,09% -25,66% -28,58%
Túlteljesítés +0,96% - +4,83% - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.B Ac... Újrabefektetés 81,7087 -3,95% -14,54%
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Di... Osztalékfizetés 51,4764 -2,18% -9,91%
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Ac... Újrabefektetés 103,8259 +0,20% +0,64%
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Ac... Újrabefektetés 73,7676 -5,75% -16,41%
Lazard Emerging Markets Local De... Újrabefektetés 94,7667 -1,56% -7,08%
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Di... Osztalékfizetés 55,3528 -1,56% -7,08%
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Ac... Újrabefektetés 85,4891 -3,49% -13,30%
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Di... Osztalékfizetés 67,2747 -3,48% -13,28%
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.B Ac... Újrabefektetés 89,5604 -2,05% -8,46%

Teljesítmény

YTD
  -3,85%
6 Hónap
  -1,58%
1 Év
  -2,18%
3 Év
  -9,91%
5 Év
  -12,98%
10 Év     -
Kezdettől
  -2,86%
Év
2023  
+12,99%
2022
  -13,14%
2021
  -9,13%
2020  
+0,28%
2019  
+11,38%
 

Osztalék

2024. 04. 02. 1,35 GBP
2023. 10. 02. 1,30 GBP
2023. 04. 03. 1,12 GBP
2022. 10. 03. 1,13 GBP
2022. 04. 01. 1,11 GBP
2021. 10. 01. 1,36 GBP
2021. 04. 01. 1,43 GBP
2020. 10. 01. 1,33 GBP
2020. 04. 01. 1,71 GBP
2019. 10. 01. 1,68 GBP
2019. 04. 01. 1,47 GBP