RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Dis GBP H/  IE00B4MTJV66  /

Fonds
NAV2024. 08. 23. Vált.+0,4750 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
53,4823GBP +0,90% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Lazard Fund M. (IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - - - - - - - 1,01 -
2019 5,75 -1,43 -1,62 -0,32 0,06 5,65 0,97 -3,23 0,85 2,75 -2,24 4,14 +11,38%
2020 -1,31 -3,89 -13,28 3,98 5,42 0,21 3,36 -0,47 -2,35 0,32 6,05 3,82 +0,28%
2021 -1,17 -2,51 -3,56 2,30 2,54 -1,05 -0,67 0,86 -3,67 -1,22 -2,72 1,60 -9,13%
2022 -0,04 -5,35 -1,39 -5,91 2,28 -4,39 -0,06 -0,46 -5,29 -0,59 6,30 1,63 -13,14%
2023 4,81 -3,57 4,31 1,06 -1,86 3,71 2,83 -3,06 -3,67 -0,73 5,22 3,89 +12,99%
2024 -1,83 -1,04 -0,45 -2,66 1,50 -1,36 2,11 3,81 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,77% 6,80% 7,83% 8,95% 9,77%
Sharpe ráta -0,55 0,41 0,12 -0,60 -0,50
Legjobb hónap +3,89% +3,81% +5,22% +6,30% +6,30%
Legrosszabb hónap -2,66% -2,66% -3,67% -5,91% -13,28%
Maximális veszteség -6,50% -5,48% -7,10% -25,66% -28,58%
Túlteljesítés +0,96% - +4,83% - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Di... Osztalékfizetés 53,4823 +4,49% -5,40%
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Ac... Újrabefektetés 105,0952 +2,05% +2,48%
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Ac... Újrabefektetés 76,3432 +0,60% -12,49%
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.B Ac... Újrabefektetés 84,7334 +2,59% -10,34%
Lazard Emerging Markets Local De... Újrabefektetés 98,5117 +5,17% -2,40%
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Di... Osztalékfizetés 57,5403 +5,17% -2,40%
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Ac... Újrabefektetés 88,7005 +3,10% -9,03%
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Di... Osztalékfizetés 69,7951 +3,09% -9,02%
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.B Ac... Újrabefektetés 93,0594 +4,65% -3,85%

Teljesítmény

YTD
  -0,10%
6 Hónap  
+3,12%
1 Év  
+4,49%
3 Év
  -5,40%
5 Év
  -6,56%
10 Év     -
Kezdettől  
+0,93%
Év
2023  
+12,99%
2022
  -13,14%
2021
  -9,13%
2020  
+0,28%
2019  
+11,38%
 

Osztalék

2024. 04. 02. 1,35 GBP
2023. 10. 02. 1,30 GBP
2023. 04. 03. 1,12 GBP
2022. 10. 03. 1,13 GBP
2022. 04. 01. 1,11 GBP
2021. 10. 01. 1,36 GBP
2021. 04. 01. 1,43 GBP
2020. 10. 01. 1,33 GBP
2020. 04. 01. 1,71 GBP
2019. 10. 01. 1,68 GBP
2019. 04. 01. 1,47 GBP