RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Dis EUR H/  IE00B4K4QZ63  /

Fonds
NAV2024. 07. 02. Vált.-0,2493 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
65,6310EUR -0,38% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Lazard Fund M. (IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 4,32 -1,52 0,66 -5,00 -5,67 -3,21 9,94 -7,08 2,38 -3,32 2,56 0,92 -6,13%
2019 5,65 -1,51 -1,74 -0,44 0,01 5,53 0,88 -3,32 0,76 2,66 -2,35 4,07 +10,14%
2020 -1,43 -3,95 -12,78 3,96 5,35 0,20 3,28 -0,52 -2,40 0,27 6,03 3,76 +0,24%
2021 -1,24 -2,55 -3,66 2,22 2,50 -1,12 -0,74 0,80 -3,71 -1,26 -2,77 1,55 -9,76%
2022 -0,12 -5,41 -1,55 -5,98 2,16 -4,48 -0,23 -0,61 -5,35 -0,71 6,20 1,46 -14,30%
2023 4,69 -3,72 4,13 0,95 -1,96 3,60 2,68 -3,22 -3,80 -0,80 5,12 3,78 +11,33%
2024 -1,95 -1,14 -0,55 -2,76 1,38 -1,48 -0,54 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,61% 6,61% 8,14% 8,89% 9,74%
Sharpe ráta -2,58 -2,32 -0,95 -1,06 -0,77
Legjobb hónap +3,78% +1,38% +5,12% +6,20% +6,20%
Legrosszabb hónap -2,76% -2,76% -3,80% -5,98% -12,78%
Maximális veszteség -6,79% -6,79% -9,67% -26,58% -29,81%
Túlteljesítés -4,26% - -0,92% -9,81% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.B Ac... Újrabefektetés 79,7355 -4,49% -17,42%
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Di... Osztalékfizetés 50,1893 -2,68% -12,96%
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Ac... Újrabefektetés 102,5121 -0,61% -1,10%
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Ac... Újrabefektetés 72,0658 -6,27% -19,12%
Lazard Emerging Markets Local De... Újrabefektetés 92,3469 -2,08% -10,27%
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Di... Osztalékfizetés 53,9394 -2,08% -10,27%
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Ac... Újrabefektetés 83,4027 -4,02% -16,22%
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Di... Osztalékfizetés 65,6310 -4,02% -16,21%
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.B Ac... Újrabefektetés 87,2968 -2,57% -11,60%

Teljesítmény

YTD
  -6,88%
6 Hónap
  -5,96%
1 Év
  -4,02%
3 Év
  -16,21%
5 Év
  -17,76%
10 Év     -
Kezdettől
  -15,44%
Év
2023  
+11,33%
2022
  -14,30%
2021
  -9,76%
2020  
+0,24%
2019  
+10,14%
2018
  -6,13%
 

Osztalék

2024. 04. 02. 1,79 EUR
2023. 10. 02. 1,72 EUR
2023. 04. 03. 1,49 EUR
2022. 10. 03. 1,49 EUR
2022. 04. 01. 1,51 EUR
2021. 10. 01. 1,85 EUR
2021. 04. 01. 2,04 EUR
2020. 10. 01. 1,79 EUR
2020. 04. 01. 2,28 EUR
2019. 10. 01. 2,28 EUR
2019. 04. 01. 2,09 EUR