RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Dis EUR H/  IE00B4K4QZ63  /

Fonds
NAV2024. 07. 22. Vált.+0,0726 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
67,2747EUR +0,11% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Lazard Fund M. (IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 4,32 -1,52 0,66 -5,00 -5,67 -3,21 9,94 -7,08 2,38 -3,32 2,56 0,92 -6,13%
2019 5,65 -1,51 -1,74 -0,44 0,01 5,53 0,88 -3,32 0,76 2,66 -2,35 4,07 +10,14%
2020 -1,43 -3,95 -12,78 3,96 5,35 0,20 3,28 -0,52 -2,40 0,27 6,03 3,76 +0,24%
2021 -1,24 -2,55 -3,66 2,22 2,50 -1,12 -0,74 0,80 -3,71 -1,26 -2,77 1,55 -9,76%
2022 -0,12 -5,41 -1,55 -5,98 2,16 -4,48 -0,23 -0,61 -5,35 -0,71 6,20 1,46 -14,30%
2023 4,69 -3,72 4,13 0,95 -1,96 3,60 2,68 -3,22 -3,80 -0,80 5,12 3,78 +11,33%
2024 -1,95 -1,14 -0,55 -2,76 1,38 -1,48 1,95 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,69% 6,46% 8,01% 8,92% 9,76%
Sharpe ráta -1,76 -1,25 -0,90 -0,93 -0,75
Legjobb hónap +3,78% +1,95% +5,12% +6,20% +6,20%
Legrosszabb hónap -2,76% -2,76% -3,80% -5,98% -12,78%
Maximális veszteség -6,79% -5,85% -9,38% -26,58% -29,81%
Túlteljesítés -4,26% - -0,92% -9,81% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.B Ac... Újrabefektetés 81,7087 -3,95% -14,54%
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Di... Osztalékfizetés 51,4764 -2,18% -9,91%
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Ac... Újrabefektetés 103,8259 +0,20% +0,64%
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Ac... Újrabefektetés 73,7676 -5,75% -16,41%
Lazard Emerging Markets Local De... Újrabefektetés 94,7667 -1,56% -7,08%
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Di... Osztalékfizetés 55,3528 -1,56% -7,08%
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Ac... Újrabefektetés 85,4891 -3,49% -13,30%
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Di... Osztalékfizetés 67,2747 -3,48% -13,28%
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.B Ac... Újrabefektetés 89,5604 -2,05% -8,46%

Teljesítmény

YTD
  -4,55%
6 Hónap
  -2,22%
1 Év
  -3,48%
3 Év
  -13,28%
5 Év
  -17,02%
10 Év     -
Kezdettől
  -13,32%
Év
2023  
+11,33%
2022
  -14,30%
2021
  -9,76%
2020  
+0,24%
2019  
+10,14%
2018
  -6,13%
 

Osztalék

2024. 04. 02. 1,79 EUR
2023. 10. 02. 1,72 EUR
2023. 04. 03. 1,49 EUR
2022. 10. 03. 1,49 EUR
2022. 04. 01. 1,51 EUR
2021. 10. 01. 1,85 EUR
2021. 04. 01. 2,04 EUR
2020. 10. 01. 1,79 EUR
2020. 04. 01. 2,28 EUR
2019. 10. 01. 2,28 EUR
2019. 04. 01. 2,09 EUR