Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Acc EUR
IE00BDVJF782
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Acc EUR/ IE00BDVJF782 /
| NAV02.10.2024 |
Zm.+0,1474 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 108,1555EUR |
+0,14% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
JPM GBI-EM Global Diversified Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.04 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Denise Simon, Arif Joshi und Team |
| Aktywa: |
894,47 mln
USD
|
| Data startu: |
29.09.2017 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,75% |
| Minimalna inwestycja: |
250 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
2,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Lazard Fund M. (IE) |
| Adres: |
- |
| Kraj: |
Irlandia |
| Internet: |
www.lazardnet.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
94,61% |
| Akcje |
|
2,70% |
| Gotówka |
|
2,46% |
| Inne |
|
0,23% |
Kraje
| Afryka Południowa |
|
16,05% |
| Meksyk |
|
11,23% |
| Indonezja |
|
9,88% |
| Malezja |
|
8,43% |
| Kolumbia |
|
8,24% |
| Polska |
|
5,14% |
| Czechy |
|
5,14% |
| Peru |
|
4,67% |
| Chile |
|
4,37% |
| Brazylia |
|
3,81% |
| Indie |
|
3,05% |
| Tajlandia |
|
2,96% |
| Węgry |
|
2,51% |
| Gotówka |
|
2,46% |
| Rumunia |
|
2,18% |
| Inne |
|
9,88% |
Waluty
| Rand południowoafrykański |
|
16,12% |
| Peso meksykańskie |
|
11,69% |
| Rupia indonezyjska |
|
9,99% |
| Peso kolumbijski |
|
9,07% |
| Ringgit malezyjski |
|
8,43% |
| Korona czeska |
|
5,14% |
| Złoty polski |
|
5,14% |
| Nuevo Sol peruwiański |
|
4,67% |
| Peso chilijskie |
|
4,40% |
| Real brazylijski |
|
3,84% |
| Rupia indyjska |
|
3,55% |
| Baht tajski |
|
2,96% |
| Dolar amerykański |
|
2,70% |
| Peso urugwajskie |
|
2,61% |
| Forint węgierski |
|
2,52% |
| Inne |
|
7,17% |
