Lazard Em.Markets Eq.F.S Dis USD/ IE00B9FC6494 /
Стоимость чистых активов25.07.2024 | Изменение-0.0034 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
1.0788USD | -0.31% | paying dividend | Equity Emerging Markets | Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.83 | - |
2019 | 10.94 | -2.97 | -0.48 | 2.35 | -4.57 | 5.12 | -1.91 | -5.47 | 3.57 | 3.71 | -0.03 | 7.41 | +17.63% |
2020 | -6.37 | -7.02 | -20.17 | 7.17 | 1.93 | 3.07 | 5.38 | -0.95 | -1.69 | -0.12 | 14.33 | 8.72 | -0.32% |
2021 | 0.13 | 1.95 | 2.55 | 0.87 | 5.69 | -1.37 | -4.08 | 2.70 | -2.80 | 0.07 | -4.49 | 4.30 | +5.07% |
2022 | 1.73 | -4.87 | -1.92 | -5.30 | 3.10 | -9.78 | 1.36 | -1.64 | -10.96 | 1.31 | 14.07 | -2.56 | -16.43% |
2023 | 8.87 | -3.48 | 2.85 | 0.87 | -1.79 | 6.45 | 4.13 | -4.37 | -1.29 | -1.84 | 7.09 | 4.22 | +22.73% |
2024 | -3.46 | 4.53 | 1.73 | 0.65 | 2.55 | 2.76 | -1.23 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 11.90% | 11.58% | 11.99% | 14.08% | 17.85% |
Коэффициент Шарпа | 0.85 | 1.61 | 0.75 | -0.05 | 0.04 |
Лучший месяц | +4.53% | +4.53% | +7.09% | +14.07% | +14.33% |
Худший месяц | -3.46% | -3.46% | -4.37% | -10.96% | -20.17% |
Максимальный убыток | -5.01% | -5.01% | -7.71% | -30.26% | -37.84% |
Outperformance | +4.83% | - | +14.10% | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Lazard Em.Markets Eq.F.A Acc GB... | reinvestment | 151.6479 | +12.90% | +17.08% | |
Lazard Em.Markets Eq.F.A Acc USD | reinvestment | 1.2586 | +12.49% | +8.89% | |
Lazard Em.Markets Eq.F.S Dis USD | paying dividend | 1.0788 | +12.66% | +9.39% | |
Lazard Em.Markets Eq.F.S Acc GBP | reinvestment | 1.6542 | +13.08% | +17.63% | |
Lazard Em.Markets Eq.F.S Dis GBP | paying dividend | 1.3089 | +13.04% | +17.61% | |
Lazard Em.Markets Eq.F.A Dis EUR... | paying dividend | 0.8373 | +10.35% | +1.40% | |
Lazard Em.Markets Eq.F.S Acc EUR | reinvestment | 1.2980 | +14.82% | +19.06% | |
Lazard Em.Markets Eq.F.S Dis EUR | paying dividend | 1.1831 | +14.81% | - | |
Lazard Em.Markets Eq.F.BP Acc US... | reinvestment | 11.8542 | +11.65% | +6.48% | |
Lazard Em.Markets Eq.F.BP Dis US... | paying dividend | 9.7061 | +11.66% | +6.50% | |
Lazard Em.Markets Eq.F.C Acc EUR | reinvestment | 1.2684 | +14.64% | +18.51% | |
Lazard Emerging Markets Equity F... | paying dividend | 122.5114 | +12.49% | +8.89% | |
Lazard Em.Markets Eq.F.S Acc USD | reinvestment | 1.3929 | +12.66% | +9.40% | |
Lazard Em.Markets Eq.F.A Dis EUR | paying dividend | 121.6167 | +14.62% | +18.46% | |
Lazard Em.Markets Eq.F.A Acc EUR | reinvestment | 1.2939 | +14.65% | +18.50% | |
Lazard Em.Markets Eq.F.B Acc USD | reinvestment | 1.1134 | +11.93% | +7.28% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +7.54% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +10.57% | ||
1 год | +12.66% | ||
3 года | +9.39% | ||
5 лет | +24.23% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +31.23% | ||
Год | |||
2023 | +22.73% | ||
2022 | -16.43% | ||
2021 | +5.07% | ||
2020 | -0.32% | ||
2019 | +17.63% |
Дивиденды
02.04.2024 | 0.01 USD |
02.10.2023 | 0.03 USD |
03.04.2023 | 0.01 USD |
03.10.2022 | 0.04 USD |
01.04.2022 | 0.01 USD |
01.10.2021 | 0.02 USD |
01.04.2021 | 0.01 USD |
01.10.2020 | 0.01 USD |
01.04.2020 | 0.01 USD |
01.10.2019 | 0.02 USD |
01.04.2019 | 0.01 USD |