Lazard Em.Markets Eq.F.S Dis GBP/ IE00B8WQPR38 /
Стоимость чистых активов03.07.2024 | Изменение+0.0090 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
1.3491GBP | +0.67% | paying dividend | Equity Emerging Markets | Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 7.41 | -4.05 | 1.59 | 2.29 | -1.29 | 4.11 | 1.95 | -4.96 | 2.35 | -1.17 | 0.01 | 4.87 | +13.13% |
2020 | -5.92 | -4.42 | -17.61 | 5.68 | 3.95 | 2.73 | -0.26 | -3.02 | 1.86 | -0.52 | 11.10 | 5.98 | -3.49% |
2021 | -0.07 | 0.26 | 3.65 | 0.69 | 2.74 | 1.28 | -4.54 | 3.83 | -0.83 | -1.45 | -1.71 | 2.47 | +6.15% |
2022 | 2.40 | -4.64 | 0.16 | -1.08 | 2.89 | -6.61 | 1.31 | 3.11 | -7.35 | -1.38 | 8.54 | -2.86 | -6.44% |
2023 | 6.75 | -1.07 | 0.28 | -0.98 | -0.79 | 4.27 | 3.05 | -3.12 | 2.49 | -1.49 | 3.09 | 3.23 | +16.37% |
2024 | -2.89 | 4.94 | 1.74 | 1.67 | 0.56 | 3.58 | 0.13 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 10.76% | 10.83% | 10.76% | 12.86% | 16.82% |
Коэффициент Шарпа | 1.59 | 1.98 | 1.23 | 0.13 | 0.04 |
Лучший месяц | +4.94% | +4.94% | +4.94% | +8.54% | +11.10% |
Худший месяц | -2.89% | -2.89% | -3.12% | -7.35% | -17.61% |
Максимальный убыток | -4.94% | -4.94% | -6.61% | -16.77% | -30.79% |
Outperformance | +6.70% | - | +9.85% | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Lazard Em.Markets Eq.F.A Acc GB... | reinvestment | 156.3156 | +16.79% | +16.48% | |
Lazard Em.Markets Eq.F.A Acc USD | reinvestment | 1.2861 | +17.26% | +7.18% | |
Lazard Em.Markets Eq.F.S Dis USD | paying dividend | 1.1022 | +17.43% | +7.67% | |
Lazard Em.Markets Eq.F.S Acc GBP | reinvestment | 1.7049 | +16.96% | +17.01% | |
Lazard Em.Markets Eq.F.S Dis GBP | paying dividend | 1.3491 | +16.93% | +17.01% | |
Lazard Em.Markets Eq.F.A Dis EUR... | paying dividend | 0.8566 | +15.02% | -0.17% | |
Lazard Em.Markets Eq.F.S Acc EUR | reinvestment | 1.3337 | +18.79% | +18.45% | |
Lazard Em.Markets Eq.F.S Dis EUR | paying dividend | 1.2156 | +18.78% | - | |
Lazard Em.Markets Eq.F.BP Acc US... | reinvestment | 12.1180 | +16.38% | +4.81% | |
Lazard Em.Markets Eq.F.BP Dis US... | paying dividend | 9.9221 | +16.39% | +4.83% | |
Lazard Em.Markets Eq.F.C Acc EUR | reinvestment | 1.3034 | +18.61% | +17.90% | |
Lazard Emerging Markets Equity F... | paying dividend | 125.1818 | +17.26% | +7.18% | |
Lazard Em.Markets Eq.F.S Acc USD | reinvestment | 1.4231 | +17.44% | +7.68% | |
Lazard Em.Markets Eq.F.A Dis EUR | paying dividend | 124.9647 | +18.54% | +17.84% | |
Lazard Em.Markets Eq.F.A Acc EUR | reinvestment | 1.3295 | +18.61% | +17.87% | |
Lazard Em.Markets Eq.F.B Acc USD | reinvestment | 1.1380 | +16.68% | +5.61% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +9.93% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +11.82% | ||
1 год | +16.93% | ||
3 года | +17.01% | ||
5 лет | +23.94% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +37.29% | ||
Год | |||
2023 | +16.37% | ||
2022 | -6.44% | ||
2021 | +6.15% | ||
2020 | -3.49% | ||
2019 | +13.13% |
Дивиденды
02.04.2024 | 0.01 GBP |
02.10.2023 | 0.04 GBP |
03.04.2023 | 0.01 GBP |
03.10.2022 | 0.05 GBP |
01.04.2022 | 0.01 GBP |
01.10.2021 | 0.03 GBP |
01.04.2021 | 0.01 GBP |
01.10.2020 | 0.01 GBP |
01.04.2020 | 0.01 GBP |
01.10.2019 | 0.02 GBP |
01.04.2019 | 0.01 GBP |