RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Lazard Em.Markets Eq.F.S Dis EUR/  IE00BD3FH895  /

Fonds
NAV2024. 07. 03. Vált.+0,0087 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1,2156EUR +0,72% Osztalékfizetés Részvény Feltörekvő piacok Lazard Fund M. (IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - - 0,06 0,55 11,63 6,14 -
2021 0,78 2,53 5,51 -1,59 0,34 - - - - - - - -
2022 - - - - - - - - -6,04 0,34 8,34 -5,27 -
2023 7,18 -0,78 0,31 -0,71 1,24 4,27 3,35 -3,03 1,24 -1,93 4,09 2,77 +19,00%
2024 -1,38 4,51 1,92 1,75 0,87 4,10 0,21 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 10,69% 10,76% 10,72% 9,25% -%
Sharpe ráta 2,12 2,43 1,41 - -
Legjobb hónap +4,51% +4,51% +4,51% - -
Legrosszabb hónap -1,38% -1,38% -3,03% - -
Maximális veszteség -4,28% -4,28% -6,30% -8,78% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Lazard Em.Markets Eq.F.A Acc GB... Újrabefektetés 156,3156 +16,79% +16,48%
Lazard Em.Markets Eq.F.A Acc USD Újrabefektetés 1,2861 +17,26% +7,18%
Lazard Em.Markets Eq.F.S Dis USD Osztalékfizetés 1,1022 +17,43% +7,67%
Lazard Em.Markets Eq.F.S Acc GBP Újrabefektetés 1,7049 +16,96% +17,01%
Lazard Em.Markets Eq.F.S Dis GBP Osztalékfizetés 1,3491 +16,93% +17,01%
Lazard Em.Markets Eq.F.A Dis EUR... Osztalékfizetés 0,8566 +15,02% -0,17%
Lazard Em.Markets Eq.F.S Acc EUR Újrabefektetés 1,3337 +18,79% +18,45%
Lazard Em.Markets Eq.F.S Dis EUR Osztalékfizetés 1,2156 +18,78% -
Lazard Em.Markets Eq.F.BP Acc US... Újrabefektetés 12,1180 +16,38% +4,81%
Lazard Em.Markets Eq.F.BP Dis US... Osztalékfizetés 9,9221 +16,39% +4,83%
Lazard Em.Markets Eq.F.C Acc EUR Újrabefektetés 1,3034 +18,61% +17,90%
Lazard Emerging Markets Equity F... Osztalékfizetés 125,1818 +17,26% +7,18%
Lazard Em.Markets Eq.F.S Acc USD Újrabefektetés 1,4231 +17,44% +7,68%
Lazard Em.Markets Eq.F.A Dis EUR Osztalékfizetés 124,9647 +18,54% +17,84%
Lazard Em.Markets Eq.F.A Acc EUR Újrabefektetés 1,3295 +18,61% +17,87%
Lazard Em.Markets Eq.F.B Acc USD Újrabefektetés 1,1380 +16,68% +5,61%

Teljesítmény

YTD  
+12,47%
6 Hónap  
+13,92%
1 Év  
+18,78%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+59,86%
Év
2023  
+19,00%
 

Osztalék

2024. 04. 02. 0,01 EUR
2023. 10. 02. 0,04 EUR
2023. 04. 03. 0,01 EUR
2021. 04. 01. 0,00 EUR
2020. 10. 01. 0,01 EUR