RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Lazard Em.Markets Eq.F.S Dis EUR/  IE00BD3FH895  /

Fonds
NAV2024. 07. 23. Vált.+0,0003 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1,2073EUR +0,02% Osztalékfizetés Részvény Feltörekvő piacok Lazard Fund M. (IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - - 0,06 0,55 11,63 6,14 -
2021 0,78 2,53 5,51 -1,59 0,34 - - - - - - - -
2022 - - - - - - - - -6,04 0,34 8,34 -5,27 -
2023 7,18 -0,78 0,31 -0,71 1,24 4,27 3,35 -3,03 1,24 -1,93 4,09 2,77 +19,00%
2024 -1,38 4,51 1,92 1,75 0,87 4,10 -0,47 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 10,59% 10,40% 10,66% 9,26% -%
Sharpe ráta 1,73 2,65 1,41 - -
Legjobb hónap +4,51% +4,51% +4,51% - -
Legrosszabb hónap -1,38% -1,38% -3,03% - -
Maximális veszteség -4,28% -4,28% -6,30% -8,78% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Lazard Em.Markets Eq.F.A Acc GB... Újrabefektetés 154,1893 +15,49% +17,62%
Lazard Em.Markets Eq.F.A Acc USD Újrabefektetés 1,2848 +16,27% +10,40%
Lazard Em.Markets Eq.F.S Dis USD Osztalékfizetés 1,1012 +16,44% +10,90%
Lazard Em.Markets Eq.F.S Acc GBP Újrabefektetés 1,6819 +15,67% +18,16%
Lazard Em.Markets Eq.F.S Dis GBP Osztalékfizetés 1,3308 +15,63% +18,15%
Lazard Em.Markets Eq.F.A Dis EUR... Osztalékfizetés 0,8549 +14,09% +2,82%
Lazard Em.Markets Eq.F.S Acc EUR Újrabefektetés 1,3245 +18,71% +20,31%
Lazard Em.Markets Eq.F.S Dis EUR Osztalékfizetés 1,2073 +18,71% -
Lazard Em.Markets Eq.F.BP Acc US... Újrabefektetés 12,1012 +15,40% +7,95%
Lazard Em.Markets Eq.F.BP Dis US... Osztalékfizetés 9,9083 +15,41% +7,96%
Lazard Em.Markets Eq.F.C Acc EUR Újrabefektetés 1,2943 +18,54% +19,77%
Lazard Emerging Markets Equity F... Osztalékfizetés 125,0589 +16,27% +10,39%
Lazard Em.Markets Eq.F.S Acc USD Újrabefektetés 1,4218 +16,45% +10,90%
Lazard Em.Markets Eq.F.A Dis EUR Osztalékfizetés 124,0997 +18,51% +19,71%
Lazard Em.Markets Eq.F.A Acc EUR Újrabefektetés 1,3203 +18,54% +19,74%
Lazard Em.Markets Eq.F.B Acc USD Újrabefektetés 1,1366 +15,70% +8,77%

Teljesítmény

YTD  
+11,71%
6 Hónap  
+14,54%
1 Év  
+18,71%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+58,77%
Év
2023  
+19,00%
 

Osztalék

2024. 04. 02. 0,01 EUR
2023. 10. 02. 0,04 EUR
2023. 04. 03. 0,01 EUR
2021. 04. 01. 0,00 EUR
2020. 10. 01. 0,01 EUR