Lazard Em.Markets Eq.F.BP Dis USD
IE00BF5L2J55
Lazard Em.Markets Eq.F.BP Dis USD/ IE00BF5L2J55 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение+0.0051 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
10.1443USD |
+0.05% |
paying dividend |
Equity
Emerging Markets
|
Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
Emerging Markets |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
MSCI Emerging Markets Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
Last Distribution: |
02.04.2024 |
Депозитарный банк: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Место жительства фонда: |
Ireland |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Donald, Chopra, Chung, Emelianova, Floyd, Ramachandran, Shrestha, Wulfsohn |
Объем фонда: |
217.99 млн
USD
|
Дата запуска: |
08.05.2018 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.75% |
Минимальное вложение: |
500.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
2.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Lazard Fund M. (IE) |
Адрес: |
- |
Страна: |
Ireland |
Интернет: |
www.lazardnet.com
|
Страны
China |
|
19.71% |
Taiwan, Province Of China |
|
11.73% |
Korea, Republic Of |
|
10.54% |
Brazil |
|
9.22% |
South Africa |
|
8.52% |
India |
|
7.03% |
Mexico |
|
5.08% |
Cayman Islands |
|
4.39% |
Hungary |
|
3.41% |
Indonesia |
|
3.27% |
Cash |
|
3.25% |
Hong Kong, SAR of China |
|
3.02% |
Greece |
|
2.95% |
Thailand |
|
1.68% |
United Kingdom |
|
1.61% |
Другие |
|
4.59% |
Отрасли
IT/Telecommunication |
|
29.33% |
Finance |
|
28.20% |
Consumer goods |
|
18.46% |
Energy |
|
5.52% |
Industry |
|
5.52% |
Commodities |
|
4.71% |
Healthcare |
|
3.25% |
Cash |
|
3.25% |
Utilities |
|
1.76% |