Lazard Em.Mar.Eq.Adv.Fd.EA Acc EUR H/ IE00BG02Q544 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение-0.2661 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
107.9848EUR | -0.25% | reinvestment | Equity Emerging Markets | Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 9.18 | 0.01 | 1.31 | 1.51 | -7.32 | 6.34 | -2.05 | -3.99 | 1.87 | 3.45 | -0.23 | 7.07 | +17.16% |
2020 | -5.38 | -3.80 | -15.17 | 7.83 | 2.52 | 5.83 | 10.16 | 1.69 | -1.67 | 1.95 | 6.91 | 6.95 | +16.01% |
2021 | 3.70 | 0.94 | -0.11 | 2.80 | 2.10 | 0.90 | -6.75 | 0.94 | -4.84 | 1.22 | -4.24 | 3.41 | -0.57% |
2022 | -1.40 | -4.50 | -2.02 | -6.00 | 0.41 | -7.36 | -0.40 | -1.28 | -11.92 | -2.46 | 15.49 | -3.51 | -24.07% |
2023 | 8.88 | -6.78 | 3.95 | -1.55 | -2.11 | 3.75 | 5.35 | -5.91 | -2.50 | -2.86 | 6.07 | 3.00 | +8.19% |
2024 | -3.27 | 5.85 | 1.94 | -0.29 | 1.72 | 3.27 | 0.01 | 1.12 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 13.91% | 14.43% | 13.34% | 15.40% | 18.66% |
Коэффициент Шарпа | 0.95 | 0.89 | 0.82 | -0.47 | 0.01 |
Лучший месяц | +5.85% | +5.85% | +6.07% | +15.49% | +15.49% |
Худший месяц | -3.27% | -0.29% | -5.91% | -11.92% | -15.17% |
Максимальный убыток | -10.76% | -10.76% | -10.76% | -35.92% | -39.84% |
Outperformance | -3.47% | - | -2.38% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Lazard Em.Mar.Eq.Adv.Fd.EA Acc U... | reinvestment | 124.0200 | +16.45% | -4.68% | |
Lazard Em.Mar.Eq.Adv.Fd.EA Acc E... | reinvestment | 107.9848 | +14.37% | -10.90% | |
Lazard Em.Mar.Eq.Adv.Fd.C Acc GB... | reinvestment | 118.4123 | +11.11% | -1.58% | |
Lazard Em.Mar.Eq.Adv.Fd.EA Acc G... | reinvestment | 116.0442 | +11.37% | -0.95% | |
Lazard Em.Mar.Eq.Adv.Fd.A Acc US... | reinvestment | 107.1391 | +16.10% | -5.54% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +10.57% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +7.83% | ||
1 год | +14.37% | ||
3 года | -10.90% | ||
5 лет | +20.41% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +19.93% | ||
Год | |||
2023 | +8.19% | ||
2022 | -24.07% | ||
2021 | -0.57% | ||
2020 | +16.01% | ||
2019 | +17.16% |