Lazard Em.Mar.Eq.Adv.Fd.EA Acc EUR H/ IE00BG02Q544 /
| Стоимость чистых активов23.07.2024 | Изменение-0.3620 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 106.9083EUR | -0.34% | reinvestment | Equity Emerging Markets | Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.18 | 0.01 | 1.31 | 1.51 | -7.32 | 6.34 | -2.05 | -3.99 | 1.87 | 3.45 | -0.23 | 7.07 | +17.16% |
| 2020 | -5.38 | -3.80 | -15.17 | 7.83 | 2.52 | 5.83 | 10.16 | 1.69 | -1.67 | 1.95 | 6.91 | 6.95 | +16.01% |
| 2021 | 3.70 | 0.94 | -0.11 | 2.80 | 2.10 | 0.90 | -6.75 | 0.94 | -4.84 | 1.22 | -4.24 | 3.41 | -0.57% |
| 2022 | -1.40 | -4.50 | -2.02 | -6.00 | 0.41 | -7.36 | -0.40 | -1.28 | -11.92 | -2.46 | 15.49 | -3.51 | -24.07% |
| 2023 | 8.88 | -6.78 | 3.95 | -1.55 | -2.11 | 3.75 | 5.35 | -5.91 | -2.50 | -2.86 | 6.07 | 3.00 | +8.19% |
| 2024 | -3.27 | 5.85 | 1.94 | -0.29 | 1.72 | 3.27 | 0.12 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 11.95% | 11.76% | 12.18% | 15.29% | 18.59% |
| Коэффициент Шарпа | 1.17 | 2.24 | 0.45 | -0.59 | -0.10 |
| Лучший месяц | +5.85% | +5.85% | +6.07% | +15.49% | +15.49% |
| Худший месяц | -3.27% | -3.27% | -5.91% | -11.92% | -15.17% |
| Максимальный убыток | -5.52% | -5.52% | -11.32% | -35.92% | -39.84% |
| Outperformance | -3.47% | - | -2.38% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lazard Em.Mar.Eq.Adv.Fd.EA Acc U... | reinvestment | 122.6258 | +11.25% | -9.44% | |
| Lazard Em.Mar.Eq.Adv.Fd.EA Acc E... | reinvestment | 106.9083 | +9.17% | -15.31% | |
| Lazard Em.Mar.Eq.Adv.Fd.C Acc GB... | reinvestment | 119.6440 | +10.28% | -4.10% | |
| Lazard Em.Mar.Eq.Adv.Fd.EA Acc G... | reinvestment | 117.2430 | +10.56% | -3.48% | |
| Lazard Em.Mar.Eq.Adv.Fd.A Acc US... | reinvestment | 105.9643 | +10.91% | -10.25% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +9.47% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +13.97% | ||
| 1 год | +9.17% | ||
| 3 года | -15.31% | ||
| 5 лет | +9.60% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +18.73% | ||
| Год | |||
| 2023 | +8.19% | ||
| 2022 | -24.07% | ||
| 2021 | -0.57% | ||
| 2020 | +16.01% | ||
| 2019 | +17.16% | ||
