ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Lazard Em.Mar.Eq.Adv.Fd.A Acc USD/  IE00BZ159905  /

Fonds
Стоимость чистых активов02.10.2024 Изменение+1.6156 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
115.1114USD +1.42% reinvestment Equity Emerging Markets Lazard Fund M. (IE) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - - - - - - 7.14 -
2021 3.78 0.97 0.03 2.87 2.30 0.96 -6.71 1.00 -4.77 1.26 -4.27 3.55 +0.30%
2022 -1.29 -4.45 -1.76 -5.92 0.58 -7.19 -0.17 -1.04 -11.63 -2.20 15.97 -3.21 -22.01%
2023 9.10 -6.58 4.16 -1.42 -1.94 3.96 5.52 -5.73 -2.37 -2.77 6.24 3.14 +10.39%
2024 -3.15 5.97 2.06 -0.17 1.85 3.38 0.16 0.97 5.60 1.97 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 14.22% 15.38% 13.69% 15.54% -%
Коэффициент Шарпа 1.69 1.66 1.81 -0.11 -
Лучший месяц +5.97% +5.60% +6.24% +15.97% -
Худший месяц -3.15% -0.17% -3.15% -11.63% -
Максимальный убыток -10.73% -10.73% -10.73% -32.60% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Lazard Em.Mar.Eq.Adv.Fd.EA Acc U... reinvestment 133.2888 +28.39% +5.87%
Lazard Em.Mar.Eq.Adv.Fd.EA Acc E... reinvestment 115.7795 +26.07% -1.17%
Lazard Em.Mar.Eq.Adv.Fd.C Acc GB... reinvestment 126.4069 +16.78% +7.94%
Lazard Em.Mar.Eq.Adv.Fd.EA Acc G... reinvestment 123.9147 +17.07% +8.64%
Lazard Em.Mar.Eq.Adv.Fd.A Acc US... reinvestment 115.1114 +28.01% +4.92%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+19.90%
6 месяцев  
+13.53%
1 год  
+28.01%
3 года  
+4.92%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+17.59%
Год
2023  
+10.39%
2022
  -22.01%
2021  
+0.30%