ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Lazard Em.Mar.Eq.Adv.Fd.A Acc USD/  IE00BZ159905  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.07.2024 Изменение-0.3550 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
105.9643USD -0.33% reinvestment Equity Emerging Markets Lazard Fund M. (IE) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - - - - - - 7.14 -
2021 3.78 0.97 0.03 2.87 2.30 0.96 -6.71 1.00 -4.77 1.26 -4.27 3.55 +0.30%
2022 -1.29 -4.45 -1.76 -5.92 0.58 -7.19 -0.17 -1.04 -11.63 -2.20 15.97 -3.21 -22.01%
2023 9.10 -6.58 4.16 -1.42 -1.94 3.96 5.52 -5.73 -2.37 -2.77 6.24 3.14 +10.39%
2024 -3.15 5.97 2.06 -0.17 1.85 3.38 0.24 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 11.96% 11.76% 12.19% 15.31% -%
Коэффициент Шарпа 1.31 2.40 0.59 -0.47 -
Лучший месяц +5.97% +5.97% +6.24% +15.97% -
Худший месяц -3.15% -3.15% -5.73% -11.63% -
Максимальный убыток -5.48% -5.48% -10.95% -34.52% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Lazard Em.Mar.Eq.Adv.Fd.EA Acc U... reinvestment 122.6258 +11.25% -9.44%
Lazard Em.Mar.Eq.Adv.Fd.EA Acc E... reinvestment 106.9083 +9.17% -15.31%
Lazard Em.Mar.Eq.Adv.Fd.C Acc GB... reinvestment 119.6440 +10.28% -4.10%
Lazard Em.Mar.Eq.Adv.Fd.EA Acc G... reinvestment 117.2430 +10.56% -3.48%
Lazard Em.Mar.Eq.Adv.Fd.A Acc US... reinvestment 105.9643 +10.91% -10.25%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+10.37%
6 месяцев  
+14.80%
1 год  
+10.91%
3 года
  -10.25%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+8.25%
Год
2023  
+10.39%
2022
  -22.01%
2021  
+0.30%