Lazard EM Debt Unr.Blend Fd.A Acc USD
IE00BYZ9ZV57
Lazard EM Debt Unr.Blend Fd.A Acc USD/ IE00BYZ9ZV57 /
| NAV02.10.2024 |
Zm.-0,2373 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 122,9691USD |
-0,19% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
50% JPM EMBI Global Diversified Index/50% JPM GBI-EM Global Diversified Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.04 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Joshi, Simon, Borneleit, Pianetti |
| Aktywa: |
151,78 mln
USD
|
| Data startu: |
09.11.2015 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,80% |
| Minimalna inwestycja: |
250 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
2,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Lazard Fund M. (IE) |
| Adres: |
- |
| Kraj: |
Irlandia |
| Internet: |
www.lazardnet.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
97,30% |
| Gotówka |
|
1,96% |
| Akcje |
|
0,68% |
| Inne |
|
0,06% |
Kraje
| Afryka Południowa |
|
8,76% |
| Meksyk |
|
6,68% |
| Indonezja |
|
6,08% |
| Kolumbia |
|
4,84% |
| Malezja |
|
4,81% |
| Polska |
|
4,49% |
| Peru |
|
4,15% |
| Brazylia |
|
3,10% |
| Turcja |
|
3,07% |
| Chile |
|
3,03% |
| Oman |
|
2,97% |
| Czechy |
|
2,33% |
| Indie |
|
2,21% |
| Rumunia |
|
2,19% |
| Węgry |
|
2,16% |
| Inne |
|
39,13% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
53,59% |
| Rand południowoafrykański |
|
6,92% |
| Peso meksykańskie |
|
4,96% |
| Ringgit malezyjski |
|
4,81% |
| Rupia indonezyjska |
|
4,77% |
| Peso kolumbijski |
|
3,34% |
| Złoty polski |
|
3,21% |
| Nuevo Sol peruwiański |
|
2,50% |
| Korona czeska |
|
2,33% |
| Real brazylijski |
|
1,90% |
| Rupia indyjska |
|
1,81% |
| Baht tajski |
|
1,45% |
| Peso urugwajskie |
|
1,31% |
| Leu rumuński |
|
1,28% |
| Peso chilijskie |
|
1,18% |
| Inne |
|
4,64% |
