Lazard EM Debt Unr.Blend Fd.A Acc USD
IE00BYZ9ZV57
Lazard EM Debt Unr.Blend Fd.A Acc USD/ IE00BYZ9ZV57 /
| NAV2024. 07. 22. |
Vált.+0,1339 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 116,7635USD |
+0,11% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
50% JPM EMBI Global Diversified Index/50% JPM GBI-EM Global Diversified Index |
| Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Származási hely: |
Írország |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Joshi, Simon, Borneleit, Pianetti |
| Alap forgalma: |
144,47 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2015. 11. 09. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,80% |
| Minimum befektetés: |
250 000,00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
2,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Lazard Fund M. (IE) |
| Cím: |
- |
| Ország: |
Írország |
| Internet: |
www.lazardnet.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
96,86% |
| Készpénz |
|
2,42% |
| Részvények |
|
0,58% |
| Egyéb |
|
0,14% |
Országok
| Dél-Afrika |
|
8,01% |
| Mexikó |
|
7,39% |
| Indonézia |
|
5,43% |
| Kolumbia |
|
5,36% |
| Lengyelország |
|
4,31% |
| Brazília |
|
4,26% |
| Malajzia |
|
4,23% |
| Peru |
|
3,60% |
| Törökország |
|
3,06% |
| Omán |
|
2,98% |
| Románia |
|
2,73% |
| Chile |
|
2,47% |
| Készpénz |
|
2,42% |
| Dominikai Köztársaság |
|
2,35% |
| Csehország |
|
2,29% |
| Egyéb |
|
39,11% |
Devizák
| US Dollár |
|
54,10% |
| Dél-Afrikai Rand |
|
6,17% |
| Mexikói Peso |
|
5,45% |
| Maláj Ringgit |
|
4,23% |
| Indonéz Rúpia |
|
4,07% |
| Lengyel Zloty |
|
3,46% |
| Kolumbiai Peso |
|
3,33% |
| Brazil Reál |
|
3,09% |
| Perui Nuevo Sol |
|
2,36% |
| Cseh Korona |
|
2,29% |
| Román Lej |
|
1,81% |
| Thai Baht |
|
1,46% |
| Uruguayi Peso |
|
1,11% |
| Kínai Yüan Renminbi |
|
1,09% |
| Magyar Forint |
|
1,00% |
| Egyéb |
|
4,98% |
