Lazard EM Debt Unr.Blend Fd.A Acc USD
IE00BYZ9ZV57
Lazard EM Debt Unr.Blend Fd.A Acc USD/ IE00BYZ9ZV57 /
| NAV01.11.2024 |
Diff.-0,3202 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
| 118,8708USD |
-0,27% |
thesaurierend |
Anleihen
Emerging Markets
|
Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Investmentziel
Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite aus Einkünften und Kapitalzuwachs. Zur Erreichung seines Anlageziels wird der Fonds ein diversifiziertes Portfolio aufbauen und aufrecht erhalten, bestehend unter anderem aus: fest und/oder variabel verzinslichen Investment-Grade und Non-Investment-Grade Anleihen und Anleihen ohne Rating sowie anderen Festzinstiteln, die in erster Linie von Unternehmen an Schwellenmärkten begeben werden oder von Regierungen, Regierungsstellen oder supranationalen Einrichtungen von Schwellenländern begeben werden, oder die auf lokale Währungen von Schwellenmärkten lauten oder durch Schuldtitel aus Schwellenmärkten besichert sind. Der Fonds hat die Möglichkeit, mehr als 30 % seines Nettoinventarwertes in Wertpapiere mit einem Sub-Investment-Grade-Rating anzulegen.
Stammdaten
| Ertragstyp: |
thesaurierend |
| Fondskategorie: |
Anleihen |
| Region: |
Emerging Markets |
| Branche: |
Anleihen Gemischt |
| Benchmark: |
50% JPM EMBI Global Diversified Index/50% JPM GBI-EM Global Diversified Index |
| Geschäftsjahresbeginn: |
01.04 |
| Letzte Ausschüttung: |
- |
| Depotbank: |
State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Ursprungsland: |
Irland |
| Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
| Fondsmanager: |
Joshi, Simon, Borneleit, Pianetti |
| Fondsvolumen: |
146,75 Mio.
USD
|
| KESt-Meldefonds: |
Nein |
| Auflagedatum: |
09.11.2015 |
| Investmentfokus: |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag: |
3,00% |
| Max. Verwaltungsgebühr: |
0,80% |
| Mindestveranlagung: |
250.000,00 USD |
| Weitere Gebühren: |
- |
| Tilgungsgebühr: |
2,00% |
| Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
| KAG: |
Lazard Fund M. (IE) |
| Adresse: |
- |
| Land: |
Irland |
| Internet: |
www.lazardnet.com
|
Veranlagungen
| Anleihen |
|
96,08% |
| Barmittel |
|
2,60% |
| Aktien |
|
1,25% |
| Sonstige |
|
0,07% |
Länder
| Südafrika |
|
8,55% |
| Indonesien |
|
6,64% |
| Mexiko |
|
6,40% |
| Malaysien |
|
5,48% |
| Polen |
|
4,79% |
| Kolumbien |
|
4,74% |
| Peru |
|
3,91% |
| Türkei |
|
3,17% |
| Chile |
|
3,10% |
| Oman |
|
2,74% |
| Brasilien |
|
2,72% |
| Indien |
|
2,64% |
| Barmittel |
|
2,60% |
| Rumänien |
|
2,51% |
| Tschechien |
|
2,29% |
| Sonstige |
|
37,72% |
Währungen
| US-Dollar |
|
52,30% |
| Südafr. Rand |
|
6,74% |
| Malaysia Ringgit |
|
5,48% |
| Indonesische Rupiah |
|
5,26% |
| Mexikanischer Peso |
|
4,86% |
| Kolumbianischer Peso |
|
3,28% |
| Polnischer Zloty |
|
3,17% |
| Peruanischer Nuevo Sol |
|
2,48% |
| Tschechische Krone |
|
2,29% |
| Indische Rupie |
|
2,24% |
| Brasilianischer Real |
|
1,75% |
| Thailand Baht |
|
1,64% |
| Rumänischer Leu |
|
1,52% |
| Chilenischer Peso |
|
1,20% |
| Chinesischer Yuan |
|
1,06% |
| Sonstige |
|
4,73% |
