Lazard EM Debt Unr.Blend Fd.A Acc CHF H
IE00BYZB0270
Lazard EM Debt Unr.Blend Fd.A Acc CHF H/ IE00BYZB0270 /
Стоимость чистых активов23.08.2024 |
Изменение+0.5490 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
93.3835CHF |
+0.59% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Emerging Markets |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
50% JPM EMBI Global Diversified Index/50% JPM GBI-EM Global Diversified Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
State Street Custodial Services (IE) Ltd |
Место жительства фонда: |
Ireland |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Joshi, Simon, Borneleit, Pianetti |
Объем фонда: |
149.44 млн
USD
|
Дата запуска: |
18.02.2016 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
0.80% |
Минимальное вложение: |
250,000.00 CHF |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
2.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Lazard Fund M. (IE) |
Адрес: |
- |
Страна: |
Ireland |
Интернет: |
www.lazardnet.com
|
Активы
Bonds |
|
96.86% |
Cash |
|
2.42% |
Stocks |
|
0.58% |
Другие |
|
0.14% |
Страны
South Africa |
|
8.01% |
Mexico |
|
7.39% |
Indonesia |
|
5.43% |
Colombia |
|
5.36% |
Poland |
|
4.31% |
Brazil |
|
4.26% |
Malaysia |
|
4.23% |
Peru |
|
3.60% |
Turkey |
|
3.06% |
Oman |
|
2.98% |
Romania |
|
2.73% |
Chile |
|
2.47% |
Cash |
|
2.42% |
Dominican Republic |
|
2.35% |
Czech Republic |
|
2.29% |
Другие |
|
39.11% |