Lazard EM Debt Unr.Blend Fd.A Acc CHF H
IE00BYZB0270
Lazard EM Debt Unr.Blend Fd.A Acc CHF H/ IE00BYZB0270 /
| Стоимость чистых активов23.08.2024 |
Изменение+0.5490 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 93.3835CHF |
+0.59% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
50% JPM EMBI Global Diversified Index/50% JPM GBI-EM Global Diversified Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Место жительства фонда: |
Ireland |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Joshi, Simon, Borneleit, Pianetti |
| Объем фонда: |
149.44 млн
USD
|
| Дата запуска: |
18.02.2016 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.80% |
| Минимальное вложение: |
250,000.00 CHF |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
2.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Lazard Fund M. (IE) |
| Адрес: |
- |
| Страна: |
Ireland |
| Интернет: |
www.lazardnet.com
|
Активы
| Bonds |
|
96.86% |
| Cash |
|
2.42% |
| Stocks |
|
0.58% |
| Другие |
|
0.14% |
Страны
| South Africa |
|
8.01% |
| Mexico |
|
7.39% |
| Indonesia |
|
5.43% |
| Colombia |
|
5.36% |
| Poland |
|
4.31% |
| Brazil |
|
4.26% |
| Malaysia |
|
4.23% |
| Peru |
|
3.60% |
| Turkey |
|
3.06% |
| Oman |
|
2.98% |
| Romania |
|
2.73% |
| Chile |
|
2.47% |
| Cash |
|
2.42% |
| Dominican Republic |
|
2.35% |
| Czech Republic |
|
2.29% |
| Другие |
|
39.11% |
