Lazard EM Debt Unr.Blend Fd.A Acc CHF H
IE00BYZB0270
Lazard EM Debt Unr.Blend Fd.A Acc CHF H/ IE00BYZB0270 /
NAV2024. 07. 22. |
Vált.+0,0924 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
90,7008CHF |
+0,10% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
50% JPM EMBI Global Diversified Index/50% JPM GBI-EM Global Diversified Index |
Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
State Street Custodial Services (IE) Ltd |
Származási hely: |
Írország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Joshi, Simon, Borneleit, Pianetti |
Alap forgalma: |
144,47 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2016. 02. 18. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,80% |
Minimum befektetés: |
250 000,00 CHF |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
2,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Lazard Fund M. (IE) |
Cím: |
- |
Ország: |
Írország |
Internet: |
www.lazardnet.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
96,86% |
Készpénz |
|
2,42% |
Részvények |
|
0,58% |
Egyéb |
|
0,14% |
Országok
Dél-Afrika |
|
8,01% |
Mexikó |
|
7,39% |
Indonézia |
|
5,43% |
Kolumbia |
|
5,36% |
Lengyelország |
|
4,31% |
Brazília |
|
4,26% |
Malajzia |
|
4,23% |
Peru |
|
3,60% |
Törökország |
|
3,06% |
Omán |
|
2,98% |
Románia |
|
2,73% |
Chile |
|
2,47% |
Készpénz |
|
2,42% |
Dominikai Köztársaság |
|
2,35% |
Csehország |
|
2,29% |
Egyéb |
|
39,11% |