ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Lazard Credit Opportunities RD H-USD/  FR001400BBK4  /

Fonds
Стоимость чистых активов11.07.2024 Изменение+3.5300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
537.0300USD +0.66% paying dividend Bonds Worldwide Lazard Fr. Gestion ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2024 - -0.74 0.38 -0.88 1.01 -0.62 1.83 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность -% -% -% -% -%
Коэффициент Шарпа - - - - -
Лучший месяц +1.83% +1.83% +1.83% - -
Худший месяц -0.88% -0.88% -0.88% - -
Максимальный убыток - - - - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Lazard Credit Opportunities PC H... reinvestment 966.3000 - -
Lazard Credit Opportunities RD E... paying dividend 487.7100 - -
Lazard Credit Opportunities PVC ... reinvestment 1,234.5400 - -
Lazard Credit Opportunities TC E... reinvestment 14,153.2803 - -
Lazard Credit Opportunities FC E... reinvestment 1,087.8600 - -
Lazard Credit Opportunities PC H... reinvestment 1,094.0900 - -
Lazard Credit Opportunities PC U... reinvestment 1,135.4399 - -
Lazard Credit Opportunities PVC ... reinvestment 1,032.1700 - -
Lazard Credit Opportunities RC H... reinvestment 538.4000 - -
Lazard Credit Opportunities RD H... paying dividend 537.0300 - -
Lazard Credit Opportunities RC E... reinvestment 666.3800 +5.58% +6.43%
Lazard Credit Opportunities PC E... reinvestment 1,470.1400 - -
Lazard Credit Opportunities PD E... paying dividend 949.4600 - -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.71%
6 месяцев  
+1.71%
1 год     -
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+1.71%
Год