Lazard Credit Opportunities PVC H-CHF
FR0014002XI5
Lazard Credit Opportunities PVC H-CHF/ FR0014002XI5 /
NAV30.08.2024 |
Diff.+0,6300 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
1.056,2300CHF |
+0,06% |
thesaurierend |
Anleihen
weltweit
|
Lazard Fr. Gestion ▶ |
Investmentstrategie
Das Anlageziel besteht darin, über die empfohlene Anlagedauer von 3 Jahren nach Gebühren eine Performance zu erzielen, die über derjenigen des Referenzindikators Ester Capitalisé + Marge (1,25% bis 2,40% je nach Anteil) für die auf Euro lautenden Anteile, der Fed Funds + Marge (1,25% bis 2% je nach Anteil) für die auf USD lautenden Anteile und des SARON + 2,40% für den auf CHF lautenden Anteil liegt.
Zur Erreichung dieses Verwaltungsziels erfordert die Strategie eine dynamische Verwaltung des Zins-, Kredit- und Wechselkursrisikos, indem hauptsächlich in riskante Anleihen von Staaten, Unternehmen sowie Finanzinstituten und -strukturen investiert wird. Die Sensitivität wird innerhalb eines Spektrums von -5 bis +10 dynamisch verwaltet. Der Fonds investiert: bis zu 100% des Nettovermögens in Anleihen und handelbaren Forderungspapieren, die auf Euro und/oder jede andere Währung lauten, bis zu 60% des Nettovermögens in Anleihen und Forderungspapiere, die auf andere Währungen als Euro und Dollar lauten. Bis zu 10% des Nettovermögens in französische oder ausländische OGAW oder AIF, welche die vier Kriterien von Artikel R. 214-13 frz. Währungs- und Finanzgesetz (Code monétaire et financier) erfüllen und als Geldmarktpapiere, kurzfristige Geldmarktpapiere oder Anleihen eingestuft sind. Diese Fonds können von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden, bis zu 5% des Nettovermögens in Stammaktien, die aus Umschuldungen hervorgehen. Der Fondsmanager wird sich nach besten Kräften bemühen, die erhaltenen Aktien so schnell wie möglich im Interesse der Aktionäre zu veräußern , bis zu 10% des Nettovermögens in Wandelanleihen vom Typ Anleihen, bis zu 50% des Nettovermögens in unbefristete nachrangige Verbindlichkeiten, davon höchstens 30% des Nettovermögens in Contingent-Convertible-Anleihen "Cocos Bonds", bis zu 5% des Nettovermögens in Vorzugsaktien. Abweichend zu den Koeffizienten 5%-10%-40% kann das Verwaltungsteam mehr als 35% des Nettovermögens des OGA in von einem Mitgliedstaat des EWR oder der USA garantierte Wertpapiere investieren.
Investmentziel
Das Anlageziel besteht darin, über die empfohlene Anlagedauer von 3 Jahren nach Gebühren eine Performance zu erzielen, die über derjenigen des Referenzindikators Ester Capitalisé + Marge (1,25% bis 2,40% je nach Anteil) für die auf Euro lautenden Anteile, der Fed Funds + Marge (1,25% bis 2% je nach Anteil) für die auf USD lautenden Anteile und des SARON + 2,40% für den auf CHF lautenden Anteil liegt.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
Ester Capitalisé + Marge (1,25% bis 2,40% je nach Anteil) |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.10 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
CACEIS BANK |
Ursprungsland: |
Frankreich |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
Fondsmanager: |
Eleonore BUNEL |
Fondsvolumen: |
1,35 Mrd.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
- |
Auflagedatum: |
17.05.2021 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
4,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,56% |
Mindestveranlagung: |
1,00 CHF |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Lazard Fr. Gestion |
Adresse: |
Avenue Louise 326, 1050, Bruxelles |
Land: |
Belgien |
Internet: |
www.lazard.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
91,14% |
Fonds |
|
4,92% |
Barmittel und sonstiges Vermögen |
|
3,94% |
Länder
Weltweit |
|
22,23% |
Spanien |
|
15,75% |
Frankreich |
|
14,76% |
Italien |
|
10,83% |
Niederlande |
|
6,89% |
Griechenland |
|
6,89% |
Deutschland |
|
5,91% |
USA |
|
3,94% |
Portugal |
|
3,94% |
Sonstige |
|
8,86% |
Währungen
Euro |
|
97,83% |
Britisches Pfund |
|
2,17% |