Lazard Credit Fi SRI TC EUR/ FR0013305935 /
Стоимость чистых активов03.10.2024 | Изменение+0.0700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
245.6100EUR | +0.03% | reinvestment | Bonds Worldwide | Lazard Fr. Gestion ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | -0.07 | 1.55 | 0.00 | 1.28 | 0.46 | 1.59 | 0.69 | 1.06 | 0.18 | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | -% | 1.43% | -% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | - | 5.60 | - | - | - |
Лучший месяц | +1.59% | +1.59% | +1.59% | - | - |
Худший месяц | -0.07% | 0.00% | -0.07% | - | - |
Максимальный убыток | - | -0.58% | - | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Lazard Credit Fi SRI TC EUR | reinvestment | 245.6100 | - | - | |
Lazard Credit Fi SRI PC H-CHF | reinvestment | 1,248.5800 | - | - | |
Lazard Credit Fi SRI PC H-USD | reinvestment | 1,697.8500 | - | - | |
Lazard Credit Fi SRI PD EUR | paying dividend | 992.7400 | - | - | |
Lazard Credit Fi SRI PD H-USD | paying dividend | 1,078.4399 | - | - | |
Lazard Credit Fi SRI PVC EUR | reinvestment | 18,315.8203 | - | - | |
Lazard Credit Fi SRI PVD EUR | paying dividend | 104.4700 | - | - | |
Lazard Credit Fi SRI RC EUR | reinvestment | 205.4200 | - | - | |
Lazard Credit Fi SRI RD H-USD | paying dividend | 212.2400 | - | - | |
Lazard Credit Fi SRI RVC EUR | reinvestment | 388.7100 | - | - | |
Lazard Credit Fi SRI RVD EUR | paying dividend | 199.6000 | - | - | |
Lazard Credit FI SRI PC EUR | reinvestment | 1,506.5000 | +14.67% | +4.71% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +8.35% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +5.48% | ||
1 год | - | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +8.35% | ||
Год |