ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Lazard Credit Fi SRI RD H-USD/  FR00140095O2  /

Fonds
Стоимость чистых активов25.07.2024 Изменение-0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
208.9500USD 0.00% paying dividend Bonds Worldwide Lazard Fr. Gestion ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2024 - -0.08 0.76 0.05 1.26 -0.32 1.27 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность -% 2.14% -% -% -%
Коэффициент Шарпа - 1.52 - - -
Лучший месяц +1.27% +1.27% +1.27% - -
Худший месяц -0.32% -0.32% -0.32% - -
Максимальный убыток - -1.02% - - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Lazard Credit Fi SRI TC EUR reinvestment 240.0400 - -
Lazard Credit Fi SRI PC H-CHF reinvestment 1,226.9301 - -
Lazard Credit Fi SRI PC H-USD reinvestment 1,653.6700 - -
Lazard Credit Fi SRI PD EUR paying dividend 970.2300 - -
Lazard Credit Fi SRI PD H-USD paying dividend 1,061.2100 - -
Lazard Credit Fi SRI PVC EUR reinvestment 17,887.4102 - -
Lazard Credit Fi SRI PVD EUR paying dividend 102.0200 - -
Lazard Credit Fi SRI RC EUR reinvestment 201.0200 - -
Lazard Credit Fi SRI RD H-USD paying dividend 208.9500 - -
Lazard Credit Fi SRI RVC EUR reinvestment 380.1100 - -
Lazard Credit Fi SRI RVD EUR paying dividend 195.1800 - -
Lazard Credit FI SRI PC EUR reinvestment 1,472.3400 +13.11% +3.30%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.19%
6 месяцев  
+3.42%
1 год     -
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+4.19%
Год