Lazard Credit Fi SRI PVC EUR/ FR0010590950 /
Стоимость чистых активов24.07.2024 | Изменение+1.7402 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
17,887.5605EUR | +0.01% | reinvestment | Bonds Worldwide | Lazard Fr. Gestion ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | -0.03 | 1.58 | 0.04 | 1.31 | 0.49 | 1.23 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | -% | 1.53% | -% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | - | 4.84 | - | - | - |
Лучший месяц | +1.58% | +1.58% | +1.58% | - | - |
Худший месяц | -0.03% | -0.03% | -0.03% | - | - |
Максимальный убыток | - | -0.60% | - | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Lazard Credit Fi SRI TC EUR | reinvestment | 240.0400 | - | - | |
Lazard Credit Fi SRI PC H-CHF | reinvestment | 1,227.1200 | - | - | |
Lazard Credit Fi SRI PC H-USD | reinvestment | 1,653.6300 | - | - | |
Lazard Credit Fi SRI PD EUR | paying dividend | 970.2500 | - | - | |
Lazard Credit Fi SRI PD H-USD | paying dividend | 1,061.1801 | - | - | |
Lazard Credit Fi SRI PVC EUR | reinvestment | 17,887.5605 | - | - | |
Lazard Credit Fi SRI PVD EUR | paying dividend | 102.0200 | - | - | |
Lazard Credit Fi SRI RC EUR | reinvestment | 201.0300 | - | - | |
Lazard Credit Fi SRI RD H-USD | paying dividend | 208.9600 | - | - | |
Lazard Credit Fi SRI RVC EUR | reinvestment | 380.1200 | - | - | |
Lazard Credit Fi SRI RVD EUR | paying dividend | 195.1800 | - | - | |
Lazard Credit FI SRI PC EUR | reinvestment | 1,472.3700 | +13.23% | +3.31% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +5.91% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +5.37% | ||
1 год | - | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +5.91% | ||
Год |