ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Lazard Credit Fi SRI PD EUR/  FR0013306743  /

Fonds
Стоимость чистых активов07.11.2024 Изменение+0.4300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,001.6300EUR +0.04% paying dividend Bonds Worldwide Lazard Fr. Gestion ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2024 - -0.06 1.55 0.00 1.28 -3.69 1.59 0.69 1.05 0.70 0.37 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность -% 5.79% -% -% -%
Коэффициент Шарпа - -0.08 - - -
Лучший месяц +1.59% +1.59% +1.59% - -
Худший месяц -3.69% -3.69% -3.69% - -
Максимальный убыток - -4.04% - - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Lazard Credit Fi SRI TC EUR reinvestment 247.8100 - -
Lazard Credit Fi SRI PC H-CHF reinvestment 1,256.5500 - -
Lazard Credit Fi SRI PC H-USD reinvestment 1,714.7900 - -
Lazard Credit Fi SRI PD EUR paying dividend 1,001.6300 - -
Lazard Credit Fi SRI PD H-USD paying dividend 1,089.2000 - -
Lazard Credit Fi SRI PVC EUR reinvestment 18,474.1992 - -
Lazard Credit Fi SRI PVD EUR paying dividend 105.3900 - -
Lazard Credit Fi SRI RC EUR reinvestment 207.1300 - -
Lazard Credit Fi SRI RD H-USD paying dividend 214.1500 - -
Lazard Credit Fi SRI RVC EUR reinvestment 392.0800 - -
Lazard Credit Fi SRI RVD EUR paying dividend 201.3300 - -
Lazard Credit FI SRI PC EUR reinvestment 1,519.9800 +14.79% +5.69%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.61%
6 месяцев  
+1.31%
1 год     -
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+4.61%
Год