Lazard Credit Fi SRI PC H-CHF/ FR0013236791 /
Стоимость чистых активов26.07.2024 | Изменение+0.7400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
1,227.6700CHF | +0.06% | reinvestment | Bonds Worldwide | Lazard Fr. Gestion ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | -0.20 | 1.37 | -0.24 | 1.05 | 0.22 | 1.05 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | -% | 1.51% | -% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | - | 2.27 | - | - | - |
Лучший месяц | +1.37% | +1.37% | +1.37% | - | - |
Худший месяц | -0.24% | -0.24% | -0.24% | - | - |
Максимальный убыток | - | -0.63% | - | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CHF
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Lazard Credit Fi SRI TC EUR | reinvestment | 240.1900 | - | - | |
Lazard Credit Fi SRI PC H-CHF | reinvestment | 1,227.6700 | - | - | |
Lazard Credit Fi SRI PC H-USD | reinvestment | 1,654.7500 | - | - | |
Lazard Credit Fi SRI PD EUR | paying dividend | 970.8300 | - | - | |
Lazard Credit Fi SRI PD H-USD | paying dividend | 1,061.9100 | - | - | |
Lazard Credit Fi SRI PVC EUR | reinvestment | 17,898.5391 | - | - | |
Lazard Credit Fi SRI PVD EUR | paying dividend | 102.0900 | - | - | |
Lazard Credit Fi SRI RC EUR | reinvestment | 201.1400 | - | - | |
Lazard Credit Fi SRI RD H-USD | paying dividend | 209.0600 | - | - | |
Lazard Credit Fi SRI RVC EUR | reinvestment | 380.3400 | - | - | |
Lazard Credit Fi SRI RVD EUR | paying dividend | 195.3000 | - | - | |
Lazard Credit FI SRI PC EUR | reinvestment | 1,473.2400 | +13.18% | +3.37% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +4.32% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +3.49% | ||
1 год | - | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +4.32% | ||
Год |