Стоимость чистых активов04.07.2024 Изменение+3.2200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,460.1400EUR +0.22% reinvestment Bonds Worldwide Lazard Fr. Gestion 
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2014 - - - - 1.61 0.34 -1.06 -0.40 -0.90 0.79 0.94 0.42 -
2015 2.57 1.79 0.55 -0.36 -0.37 -2.58 1.81 -1.35 -1.85 2.20 1.10 -1.27 +2.09%
2016 -1.91 -3.10 3.43 1.53 0.35 -0.72 3.35 1.99 -0.88 1.08 -1.32 1.61 +5.28%
2017 1.29 0.41 0.93 1.37 1.15 0.36 1.10 -0.38 0.72 1.73 0.23 0.32 +9.60%
2018 1.17 -0.86 -1.08 0.31 -2.26 -0.62 1.10 -0.17 0.06 -1.18 -1.72 -0.11 -5.29%
2019 1.61 1.03 0.72 1.94 -0.94 2.64 1.19 0.58 0.70 1.39 0.63 1.06 +13.25%
2020 1.93 -1.04 -14.54 6.08 2.68 2.93 1.78 1.54 -0.02 0.34 4.95 1.25 +6.46%
2021 0.06 0.16 0.78 1.18 0.34 0.56 0.27 0.53 0.45 -0.32 -1.02 0.93 +3.98%
2022 -0.62 -3.54 0.18 -1.19 -1.13 -3.92 0.31 -0.66 -2.08 0.15 1.73 0.64 -9.81%
2023 3.29 -0.15 -7.18 1.41 1.37 0.91 1.76 0.27 0.32 0.17 2.28 2.81 +7.08%
2024 1.68 -0.06 1.55 0.00 1.28 0.46 0.36 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.70% 1.69% 1.91% 3.81% 4.95%
Коэффициент Шарпа 4.25 4.58 5.06 -0.74 -0.07
Лучший месяц +2.81% +1.68% +2.81% +3.29% +6.08%
Худший месяц -0.06% -0.06% -0.06% -7.18% -14.54%
Максимальный убыток -0.61% -0.61% -0.78% -15.31% -19.28%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Lazard Credit Fi SRI TC EUR reinvestment 238.0500 - -
Lazard Credit Fi SRI PC H-CHF reinvestment 1,219.0500 - -
Lazard Credit Fi SRI PC H-USD reinvestment 1,638.2900 - -
Lazard Credit Fi SRI PD EUR paying dividend 962.1900 - -
Lazard Credit Fi SRI PD H-USD paying dividend 1,051.3700 - -
Lazard Credit Fi SRI PVC EUR reinvestment 17,735.3105 - -
Lazard Credit Fi SRI PVD EUR paying dividend 101.1600 - -
Lazard Credit Fi SRI RC EUR reinvestment 199.4300 - -
Lazard Credit Fi SRI RD H-USD paying dividend 207.1900 - -
Lazard Credit Fi SRI RVC EUR reinvestment 377.0200 - -
Lazard Credit Fi SRI RVD EUR paying dividend 193.5900 - -
Lazard Credit FI SRI PC EUR reinvestment 1,460.1400 +13.38% +2.61%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.37%
6 месяцев  
+5.55%
1 год  
+13.38%
3 года  
+2.61%
5 лет  
+18.03%
10 лет  
+41.66%
С самого начала  
+46.01%
Год
2023  
+7.08%
2022
  -9.81%
2021  
+3.98%
2020  
+6.46%
2019  
+13.25%
2018
  -5.29%
2017  
+9.60%
2016  
+5.28%
2015  
+2.09%