Lazard Convertible Global RC H-USD/ FR0013429396 /
Стоимость чистых активов24.07.2024 | Изменение-2.0700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
231.2900USD | -0.89% | reinvestment | Bonds Worldwide | Lazard Fr. Gestion ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | 0.37 | 0.76 | -2.74 | 0.93 | 1.52 | 0.26 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | -% | 6.67% | -% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | - | -0.36 | - | - | - |
Лучший месяц | +1.52% | +1.52% | +1.52% | - | - |
Худший месяц | -2.74% | -2.74% | -2.74% | - | - |
Максимальный убыток | - | -4.49% | - | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Lazard Convertible Global Action... | reinvestment | 1,016.0500 | - | - | |
Lazard Convertible Global PC H-G... | reinvestment | 107.6600 | - | - | |
Lazard Convertible Global RC H-C... | reinvestment | 153.6500 | - | - | |
Lazard Convertible Gl.PC EUR H | reinvestment | 1,843.8400 | -2.76% | -18.63% | |
Lazard Convertible Gl.PC EUR | reinvestment | 1,724.7500 | -0.59% | -11.55% | |
Lazard Convertible Gl.RC EUR | reinvestment | 470.7000 | -1.24% | -13.26% | |
Lazard Convertible Gl.RC EUR H | reinvestment | 236.0600 | -3.40% | -20.22% | |
Lazard Convertible Gl.TC EUR | reinvestment | 267.7400 | -0.61% | -11.57% | |
Lazard Convertible Gl.T EUR H | reinvestment | 229.2400 | -2.79% | -18.67% | |
Lazard Convertible Global RC H-H... | reinvestment | 2,267.0701 | - | - | |
Lazard Convertible Global RC H-U... | reinvestment | 231.2900 | - | - | |
Lazard Convertible Global RD H-U... | paying dividend | 219.0900 | - | - | |
Lazard Convertible Global TC GBP | reinvestment | 217.3200 | - | - | |
Lazard Convertible Global TD GBP | paying dividend | 200.5600 | - | - | |
Lazard Convertible Global PC H-U... | reinvestment | 1,193.1200 | - | - | |
Lazard Convertible Global RC H-S... | reinvestment | 221.4800 | - | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +0.66% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +0.65% | ||
1 год | - | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +0.66% | ||
Год |