ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Lazard Capital Fi SRI RVD EUR/  FR0010952796  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.07.2024 Изменение+0.1100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
127.1200EUR +0.09% paying dividend Bonds Worldwide Lazard Fr. Gestion ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2024 - -0.14 -1.96 -0.24 1.82 0.16 0.54 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность -% -% -% -% -%
Коэффициент Шарпа - - - - -
Лучший месяц +1.82% +1.82% +1.82% - -
Худший месяц -1.96% -1.96% -1.96% - -
Максимальный убыток - - - - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Lazard Capital Fi SRI PVC H-USD reinvestment 1,750.9700 - -
Lazard Capital Fi SRI PVD F EUR paying dividend 991.3300 - -
Lazard Capital Fi SRI RC H-CHF reinvestment 1,070.2700 - -
Lazard Capital Fi SRI TVD EUR paying dividend 96.0000 - -
Lazard Capital Fi SRI PC EUR reinvestment 1,071.0000 - -
Lazard Capital Fi SRI H-USD paying dividend 1,041.3400 - -
Lazard Capital Fi SRI PVC F EUR reinvestment 1,092.3101 - -
Lazard Capital Fi SRI PVC H-CHF reinvestment 1,115.3101 - -
Lazard Capital Fi SRI PVD EUR paying dividend 104,718.5625 - -
Lazard Capital Fi SRI RD H-USD paying dividend 1,031.6899 - -
Lazard Capital Fi SRI RVC EUR reinvestment 122.2900 - -
Lazard Capital Fi SRI RVD EUR paying dividend 127.1200 - -
Lazard Capital Fi SRI SC EUR reinvestment 13,512.3896 - -
Lazard Capital Fi SRI SD EUR paying dividend 9,641.7695 - -
Lazard Capital FI SRI PVC reinvestment 2,226.9900 +18.21% +2.39%
Lazard Capital Fi SRI PC H-USD reinvestment 1,211.1000 - -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.55%
6 месяцев  
+0.55%
1 год     -
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+0.55%
Год