ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Lazard Capital Fi SRI RD H-USD/  FR0014008FK5  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.10.2024 Изменение+0.5200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,063.9000USD +0.05% paying dividend Bonds Worldwide Lazard Fr. Gestion ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2024 - -0.12 1.56 -0.07 1.94 -0.80 1.90 1.04 0.46 0.27 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность -% 3.22% -% -% -%
Коэффициент Шарпа - 2.11 - - -
Лучший месяц +1.94% +1.94% +1.94% - -
Худший месяц -0.80% -0.80% -0.80% - -
Максимальный убыток - -1.22% - - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Lazard Capital Fi SRI PVC H-USD reinvestment 1,830.0200 - -
Lazard Capital Fi SRI PVD F EUR paying dividend 1,031.1801 - -
Lazard Capital Fi SRI RC H-CHF reinvestment 1,094.1100 - -
Lazard Capital Fi SRI TVD EUR paying dividend 99.8000 - -
Lazard Capital Fi SRI PC EUR reinvestment 1,112.3800 - -
Lazard Capital Fi SRI PD H-USD paying dividend 1,074.0500 - -
Lazard Capital Fi SRI PVC F EUR reinvestment 1,136.2200 - -
Lazard Capital Fi SRI PVC H-CHF reinvestment 1,151.4700 - -
Lazard Capital Fi SRI PVD EUR paying dividend 108,865.6094 - -
Lazard Capital Fi SRI RD H-USD paying dividend 1,063.9000 - -
Lazard Capital Fi SRI RVC EUR reinvestment 126.9300 - -
Lazard Capital Fi SRI RVD EUR paying dividend 131.9500 - -
Lazard Capital Fi SRI SC EUR reinvestment 14,052.1699 - -
Lazard Capital Fi SRI SD EUR paying dividend 10,026.9297 - -
Lazard Capital FI SRI PVC reinvestment 2,315.2300 +20.76% +5.37%
Lazard Capital Fi SRI PC H-USD reinvestment 1,263.1100 - -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.75%
6 месяцев  
+4.90%
1 год     -
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+7.75%
Год