ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Lazard Capital Fi SRI PVD EUR/  FR0013043841  /

Fonds
Стоимость чистых активов25.07.2024 Изменение-95.3594 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
105,573.3281EUR -0.09% paying dividend Bonds Worldwide Lazard Fr. Gestion ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2024 - -0.09 -2.50 -0.18 1.87 0.21 1.37 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность -% 7.37% -% -% -%
Коэффициент Шарпа - -0.22 - - -
Лучший месяц +1.87% +1.87% +1.87% - -
Худший месяц -2.50% -2.50% -2.50% - -
Максимальный убыток - -6.15% - - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Lazard Capital Fi SRI PVC H-USD reinvestment 1,768.7200 - -
Lazard Capital Fi SRI PVD F EUR paying dividend 999.5500 - -
Lazard Capital Fi SRI RC H-CHF reinvestment 1,076.1899 - -
Lazard Capital Fi SRI TVD EUR paying dividend 96.7800 - -
Lazard Capital Fi SRI PC EUR reinvestment 1,079.4500 - -
Lazard Capital Fi SRI H-USD paying dividend 1,050.5100 - -
Lazard Capital Fi SRI PVC F EUR reinvestment 1,101.3700 - -
Lazard Capital Fi SRI PVC H-CHF reinvestment 1,122.2900 - -
Lazard Capital Fi SRI PVD EUR paying dividend 105,573.3281 - -
Lazard Capital Fi SRI RD H-USD paying dividend 1,040.1400 - -
Lazard Capital Fi SRI RVC EUR reinvestment 123.2400 - -
Lazard Capital Fi SRI RVD EUR paying dividend 128.1100 - -
Lazard Capital Fi SRI SC EUR reinvestment 13,622.9004 - -
Lazard Capital Fi SRI SD EUR paying dividend 9,720.6299 - -
Lazard Capital FI SRI PVC reinvestment 2,245.1799 +17.12% +3.01%
Lazard Capital Fi SRI PC H-USD reinvestment 1,221.8000 - -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.96%
6 месяцев  
+1.04%
1 год     -
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+1.96%
Год