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Lazard Capital Fi SRI H-USD/  FR0014008FI9  /

Fonds
NAV14/08/2024 Var.+2.0599 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
1,056.2000USD +0.20% paying dividend Bonds Worldwide Lazard Fr. Gestion ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2024 - -0.05 1.46 0.01 2.02 -0.90 2.00 0.04 - - - - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità -% 3.55% -% -% -%
Indice di Sharpe - 2.12 - - -
Mese migliore +2.02% +2.02% +2.02% - -
Mese peggiore -0.90% -0.90% -0.90% - -
Perdita massima - -2.34% - - -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in USD

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
Lazard Capital Fi SRI PVC H-USD reinvestment 1,779.1200 - -
Lazard Capital Fi SRI PVD F EUR paying dividend 1,004.5100 - -
Lazard Capital Fi SRI RC H-CHF reinvestment 1,078.9301 - -
Lazard Capital Fi SRI TVD EUR paying dividend 97.2500 - -
Lazard Capital Fi SRI PC EUR reinvestment 1,084.1700 - -
Lazard Capital Fi SRI H-USD paying dividend 1,056.2000 - -
Lazard Capital Fi SRI PVC F EUR reinvestment 1,106.8300 - -
Lazard Capital Fi SRI PVC H-CHF reinvestment 1,126.1700 - -
Lazard Capital Fi SRI PVD EUR paying dividend 106,083.7813 - -
Lazard Capital Fi SRI RD H-USD paying dividend 1,045.3000 - -
Lazard Capital Fi SRI RVC EUR reinvestment 123.7900 - -
Lazard Capital Fi SRI RVD EUR paying dividend 128.6900 - -
Lazard Capital Fi SRI SC EUR reinvestment 13,686.1699 - -
Lazard Capital Fi SRI SD EUR paying dividend 9,765.7803 - -
Lazard Capital FI SRI PVC reinvestment 2,256.0400 +16.55% +2.89%
Lazard Capital Fi SRI PC H-USD reinvestment 1,228.4200 - -

Prestazione

YTD  
+6.11%
6 mesi  
+5.37%
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+6.11%
Anno