ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Lakefield UCITS-SICAV - Dynamic Global Core Dist (USD)/  LU1401139214  /

Fonds
Стоимость чистых активов30.08.2024 Изменение+0.4600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
105.5100USD +0.44% paying dividend Mixed Fund Worldwide 1741 Fund Management ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 -7.10 -1.45 -0.61 -5.37 0.21 -4.68 3.89 -2.83 -3.85 4.46 2.69 -0.67 -14.94%
2023 1.35 -1.40 0.91 0.90 -0.99 3.06 1.91 -0.76 -1.49 -1.54 4.38 1.76 +8.19%
2024 0.91 1.55 1.84 -1.70 1.89 1.23 0.55 1.70 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.22% 5.64% 5.20% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.76 1.41 1.51 - -
Лучший месяц +1.89% +1.89% +4.38% +4.46% -
Худший месяц -1.70% -1.70% -1.70% -7.10% -
Максимальный убыток -3.97% -3.97% -3.97% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Lakefield UCITS-SICAV - Dynamic ... reinvestment 101.3800 +7.63% -13.32%
Lakefield UCITS-SICAV - Dynamic ... reinvestment 133.4800 +11.35% -3.46%
Lakefield UCITS-SICAV - Dynamic ... reinvestment 111.5700 +9.35% -
Lakefield UCITS-SICAV - Dynamic ... paying dividend 96.1000 +9.74% -
Lakefield UCITS-SICAV - Dynamic ... paying dividend 105.5100 +11.36% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+8.20%
6 месяцев  
+5.58%
1 год  
+11.36%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -1.32%
Год
2023  
+8.19%
2022
  -14.94%