ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Lakefield UCITS-SICAV - Dynamic Global Core Dist (EUR)/  LU1401139131  /

Fonds
Стоимость чистых активов30.08.2024 Изменение+0.4200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
96.1000EUR +0.44% paying dividend Mixed Fund Worldwide 1741 Fund Management ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 -7.25 -1.59 -0.77 -5.57 0.08 -4.92 3.42 -2.99 -4.09 5.31 0.79 -1.14 -17.81%
2023 0.81 -1.24 0.39 0.45 -0.42 2.40 1.49 -0.38 -0.82 -1.61 3.28 1.30 +5.68%
2024 1.35 1.58 1.74 -1.50 1.34 1.60 0.14 0.92 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.15% 5.61% 4.99% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.52 0.93 1.25 - -
Лучший месяц +1.74% +1.74% +3.28% +5.31% -
Худший месяц -1.50% -1.50% -1.61% -7.25% -
Максимальный убыток -4.27% -4.27% -4.27% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Lakefield UCITS-SICAV - Dynamic ... reinvestment 101.3800 +7.63% -13.32%
Lakefield UCITS-SICAV - Dynamic ... reinvestment 133.4800 +11.35% -3.46%
Lakefield UCITS-SICAV - Dynamic ... reinvestment 111.5700 +9.35% -
Lakefield UCITS-SICAV - Dynamic ... paying dividend 96.1000 +9.74% -
Lakefield UCITS-SICAV - Dynamic ... paying dividend 105.5100 +11.36% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.35%
6 месяцев  
+4.28%
1 год  
+9.74%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -7.74%
Год
2023  
+5.68%
2022
  -17.81%