Lakefield UCITS-SICAV - Dynamic Global Core Dist (EUR)/ LU1401139131 /
Стоимость чистых активов30.08.2024 | Изменение+0.4200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
96.1000EUR | +0.44% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | 1741 Fund Management ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | -7.25 | -1.59 | -0.77 | -5.57 | 0.08 | -4.92 | 3.42 | -2.99 | -4.09 | 5.31 | 0.79 | -1.14 | -17.81% |
2023 | 0.81 | -1.24 | 0.39 | 0.45 | -0.42 | 2.40 | 1.49 | -0.38 | -0.82 | -1.61 | 3.28 | 1.30 | +5.68% |
2024 | 1.35 | 1.58 | 1.74 | -1.50 | 1.34 | 1.60 | 0.14 | 0.92 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 5.15% | 5.61% | 4.99% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.52 | 0.93 | 1.25 | - | - |
Лучший месяц | +1.74% | +1.74% | +3.28% | +5.31% | - |
Худший месяц | -1.50% | -1.50% | -1.61% | -7.25% | - |
Максимальный убыток | -4.27% | -4.27% | -4.27% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Lakefield UCITS-SICAV - Dynamic ... | reinvestment | 101.3800 | +7.63% | -13.32% | |
Lakefield UCITS-SICAV - Dynamic ... | reinvestment | 133.4800 | +11.35% | -3.46% | |
Lakefield UCITS-SICAV - Dynamic ... | reinvestment | 111.5700 | +9.35% | - | |
Lakefield UCITS-SICAV - Dynamic ... | paying dividend | 96.1000 | +9.74% | - | |
Lakefield UCITS-SICAV - Dynamic ... | paying dividend | 105.5100 | +11.36% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +7.35% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +4.28% | ||
1 год | +9.74% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -7.74% | ||
Год | |||
2023 | +5.68% | ||
2022 | -17.81% |