L&G Net Zero Global Corporate Bond Fund I USD Distribution/ LU2446280526 /
| Стоимость чистых активов04.07.2024 | Изменение+0.0001 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 0.9721USD | +0.01% | paying dividend | Bonds Worldwide | LGIM Managers (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | -2.93 | 4.30 | -3.64 | -4.44 | -0.40 | 3.69 | -0.21 | - |
| 2023 | 3.74 | -2.48 | 0.81 | 0.79 | -0.85 | 0.08 | 0.73 | -0.49 | -1.97 | -0.99 | 4.61 | 4.03 | +8.00% |
| 2024 | 0.13 | -1.21 | 1.51 | -1.98 | 1.42 | 0.83 | 0.35 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.62% | 4.63% | 5.56% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.36 | 0.10 | 0.61 | - | - |
| Лучший месяц | +4.03% | +1.51% | +4.61% | +4.61% | - |
| Худший месяц | -1.98% | -1.98% | -1.98% | -4.44% | - |
| Максимальный убыток | -2.34% | -2.34% | -4.30% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| L&G Net Zero Global Corporate Bo... | reinvestment | 1.0585 | +7.08% | - | |
| L&G Net Zero Global Corporate Bo... | paying dividend | 0.9721 | +7.11% | - | |
| L&G Net Zero Global Corporate Bo... | reinvestment | 1.0706 | +7.93% | - | |
| L&G Net Zero Global Corporate Bo... | reinvestment | 1.0450 | +7.01% | - | |
| L&G Net Zero Global Corporate Bo... | reinvestment | 1.0067 | +5.15% | - | |
| L&G Net Zero Global Corporate Bo... | paying dividend | 0.9247 | +5.15% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.01% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.06% | ||
| 1 год | +7.11% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +5.89% | ||
| Год | |||
| 2023 | +8.00% | ||
Дивиденды
| 01.07.2024 | 0.01 USD |
| 02.04.2024 | 0.01 USD |
| 02.01.2024 | 0.01 USD |
| 02.10.2023 | 0.01 USD |
| 03.07.2023 | 0.01 USD |
| 03.04.2023 | 0.01 USD |
| 02.01.2023 | 0.01 USD |
| 03.10.2022 | 0.01 USD |
| 01.07.2022 | 0.00 USD |
