DettagliGraficoProfiloMatrice di rischioNotizieDocumenti

L&G Net Zero Global Corporate Bond Fund I USD Distribution/  LU2446280526  /

Fonds
NAV06/11/2024 Var.-0.0033 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
0.9876USD -0.33% paying dividend Bonds Worldwide LGIM Managers (EU) ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2022 - - - - - -2.93 4.30 -3.64 -4.44 -0.40 3.69 -0.21 -
2023 3.74 -2.48 0.81 0.79 -0.85 0.08 0.73 -0.49 -1.97 -0.99 4.61 4.03 +8.00%
2024 0.13 -1.21 1.51 -1.98 1.42 0.83 2.13 1.38 1.50 -1.73 -0.13 - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 4.22% 3.75% 4.70% -% -%
Indice di Sharpe 0.35 1.47 1.73 - -
Mese migliore +4.03% +2.13% +4.61% +4.61% -
Mese peggiore -1.98% -1.73% -1.98% -4.44% -
Perdita massima -2.34% -2.15% -2.34% - -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in USD

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
L&G Net Zero Global Corporate Bo... reinvestment 1.0879 +11.18% -
L&G Net Zero Global Corporate Bo... paying dividend 0.9876 +11.19% -
L&G Net Zero Global Corporate Bo... reinvestment 1.1016 +11.59% -
L&G Net Zero Global Corporate Bo... reinvestment 1.0734 +11.04% -
L&G Net Zero Global Corporate Bo... reinvestment 1.0281 +9.17% -
L&G Net Zero Global Corporate Bo... paying dividend 0.9334 +9.14% -

Prestazione

YTD  
+3.82%
6 mesi  
+4.23%
1 anno  
+11.19%
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+8.82%
Anno
2023  
+8.00%
 

Dividendi

01/10/2024 0.01 USD
01/07/2024 0.01 USD
02/04/2024 0.01 USD
02/01/2024 0.01 USD
02/10/2023 0.01 USD
03/07/2023 0.01 USD
03/04/2023 0.01 USD
02/01/2023 0.01 USD
03/10/2022 0.01 USD
01/07/2022 0.00 USD