RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

L&G Net Zero Global Corporate Bond Fund I USD Distribution/  LU2446280526  /

Fonds
NAV2024. 07. 03. Vált.+0,0040 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
0,9720USD +0,41% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte LGIM Managers (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - -2,93 4,30 -3,64 -4,44 -0,40 3,69 -0,21 -
2023 3,74 -2,48 0,81 0,79 -0,85 0,08 0,73 -0,49 -1,97 -0,99 4,61 4,03 +8,00%
2024 0,13 -1,21 1,51 -1,98 1,42 0,83 0,34 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,64% 4,63% 5,56% -% -%
Sharpe ráta -0,37 -0,14 0,61 - -
Legjobb hónap +4,03% +1,51% +4,61% +4,61% -
Legrosszabb hónap -1,98% -1,98% -1,98% -4,44% -
Maximális veszteség -2,34% -2,34% -4,30% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
L&G Net Zero Global Corporate Bo... Újrabefektetés 1,0583 +7,08% -
L&G Net Zero Global Corporate Bo... Osztalékfizetés 0,9720 +7,12% -
L&G Net Zero Global Corporate Bo... Újrabefektetés 1,0704 +7,95% -
L&G Net Zero Global Corporate Bo... Újrabefektetés 1,0448 +7,03% -
L&G Net Zero Global Corporate Bo... Újrabefektetés 1,0067 +5,17% -
L&G Net Zero Global Corporate Bo... Osztalékfizetés 0,9247 +5,17% -

Teljesítmény

YTD  
+1,00%
6 Hónap  
+1,52%
1 Év  
+7,12%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+5,88%
Év
2023  
+8,00%
 

Osztalék

2024. 07. 01. 0,01 USD
2024. 04. 02. 0,01 USD
2024. 01. 02. 0,01 USD
2023. 10. 02. 0,01 USD
2023. 07. 03. 0,01 USD
2023. 04. 03. 0,01 USD
2023. 01. 02. 0,01 USD
2022. 10. 03. 0,01 USD
2022. 07. 01. 0,00 USD