ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

L&G Net Zero Global Corporate Bond Fund I EUR Hedged Accumulation/  LU2463931928  /

Fonds
Стоимость чистых активов06.11.2024 Изменение-0.0035 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1.0281EUR -0.34% reinvestment Bonds Worldwide LGIM Managers (EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - -3.17 4.09 -3.89 -4.85 -0.57 3.44 -0.56 -
2023 3.49 -2.69 0.59 0.62 -1.04 -0.10 0.59 -0.69 -2.12 -1.10 4.38 3.81 +5.59%
2024 -0.01 -1.34 1.38 -2.11 1.28 0.71 1.98 1.19 1.35 -1.90 -0.15 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.22% 3.73% 4.67% -% -%
Коэффициент Шарпа -0.07 0.97 1.31 - -
Лучший месяц +3.81% +1.98% +4.38% +4.38% -
Худший месяц -2.11% -1.90% -2.11% -4.85% -
Максимальный убыток -2.66% -2.40% -2.66% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
L&G Net Zero Global Corporate Bo... reinvestment 1.0879 +11.18% -
L&G Net Zero Global Corporate Bo... paying dividend 0.9876 +11.19% -
L&G Net Zero Global Corporate Bo... reinvestment 1.1016 +11.59% -
L&G Net Zero Global Corporate Bo... reinvestment 1.0734 +11.04% -
L&G Net Zero Global Corporate Bo... reinvestment 1.0281 +9.17% -
L&G Net Zero Global Corporate Bo... paying dividend 0.9334 +9.14% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.32%
6 месяцев  
+3.31%
1 год  
+9.17%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+2.81%
Год
2023  
+5.59%