ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

L&G Multi-Asset Target Return Fund I USD Unhedged Accumulation/  LU2367229882  /

Fonds
Стоимость чистых активов19.12.2024 Изменение-0.0166 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
0.8929USD -1.83% reinvestment Mixed Fund Worldwide LGIM Managers (EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - 0.74 -7.80 -0.73 -6.21 -0.19 -1.80 -5.97 1.20 6.45 5.09 -
2023 3.32 -1.71 3.10 0.66 -3.04 1.06 0.94 -1.29 -0.18 -1.08 3.28 3.07 +8.16%
2024 -1.11 -1.03 1.30 -1.23 1.99 -2.28 1.14 3.66 -0.31 -2.23 -2.92 -2.84 -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 8.32% 9.06% 8.35% -% -%
Коэффициент Шарпа -1.08 -1.16 -0.99 - -
Лучший месяц +3.66% +3.66% +3.66% +6.45% -
Худший месяц -2.92% -2.92% -2.92% -7.80% -
Максимальный убыток -10.03% -10.03% -10.03% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
L&G Multi-Asset Target Return Fu... reinvestment 1.0976 +0.09% -2.10%
L&G Multi-Asset Target Return Fu... reinvestment 1.1388 +0.69% -0.31%
L&G Multi-Asset Target Return Fu... reinvestment 1.1330 +1.82% +3.86%
L&G Multi-Asset Target Return Fu... reinvestment 96.3515 -3.91% -9.44%
L&G Multi-Asset Target Return Fu... paying dividend 1.0726 +1.35% +1.89%
L&G Multi-Asset Target Return Fu... reinvestment 0.8929 -5.43% -
L&G Multi-Asset Target Return Fu... paying dividend 1.0953 +1.38% +1.99%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -5.92%
6 месяцев
  -3.94%
1 год
  -5.43%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -11.25%
Год
2023  
+8.16%