L&G Global High Yield Bond Fund Z GBP Unhedged Accumulation
LU1223273456
L&G Global High Yield Bond Fund Z GBP Unhedged Accumulation/ LU1223273456 /
NAV05.09.2024 |
Zm.+0,0031 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
1,8951GBP |
+0,16% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
LGIM Managers (EU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
ICE BofA BB-B Global High Yield Non-Financial 2% Constrained Total Return Index (Hedged to USD) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Northern Trust Global Services SE |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Martin Reeves |
Aktywa: |
835,8 mln
EUR
|
Data startu: |
11.05.2015 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,00% |
Minimalna inwestycja: |
10 000 000,00 GBP |
Opłaty depozytowe: |
0,01% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
LGIM Managers (EU) |
Adres: |
2 Dublin Landings, 1-W-131, Dublin |
Kraj: |
Irlandia |
Internet: |
www.lgim.com/ie/
|
Aktywa
Obligacje |
|
90,58% |
Inne |
|
9,42% |
Kraje
USA |
|
40,15% |
Wielka Brytania |
|
16,01% |
Luxemburg |
|
6,69% |
Niemcy |
|
2,64% |
Holandia |
|
2,60% |
Chiny |
|
2,43% |
Kajmany |
|
2,13% |
Brazylia |
|
1,99% |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
1,91% |
Francja |
|
1,83% |
Meksyk |
|
1,76% |
Irlandia |
|
1,48% |
Kolumbia |
|
1,44% |
Turcja |
|
1,34% |
Kanada |
|
0,90% |
Inne |
|
14,70% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
98,98% |
Euro |
|
0,94% |
Inne |
|
0,08% |