L&G Global High Yield Bond Fund Z GBP Unhedged Accumulation
LU1223273456
L&G Global High Yield Bond Fund Z GBP Unhedged Accumulation/ LU1223273456 /
| NAV05.09.2024 |
Zm.+0,0031 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 1,8951GBP |
+0,16% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
LGIM Managers (EU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
ICE BofA BB-B Global High Yield Non-Financial 2% Constrained Total Return Index (Hedged to USD) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Northern Trust Global Services SE |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Martin Reeves |
| Aktywa: |
835,8 mln
EUR
|
| Data startu: |
11.05.2015 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,00% |
| Minimalna inwestycja: |
10 000 000,00 GBP |
| Opłaty depozytowe: |
0,01% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
LGIM Managers (EU) |
| Adres: |
2 Dublin Landings, 1-W-131, Dublin |
| Kraj: |
Irlandia |
| Internet: |
www.lgim.com/ie/
|
Aktywa
| Obligacje |
|
90,58% |
| Inne |
|
9,42% |
Kraje
| USA |
|
40,15% |
| Wielka Brytania |
|
16,01% |
| Luxemburg |
|
6,69% |
| Niemcy |
|
2,64% |
| Holandia |
|
2,60% |
| Chiny |
|
2,43% |
| Kajmany |
|
2,13% |
| Brazylia |
|
1,99% |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
1,91% |
| Francja |
|
1,83% |
| Meksyk |
|
1,76% |
| Irlandia |
|
1,48% |
| Kolumbia |
|
1,44% |
| Turcja |
|
1,34% |
| Kanada |
|
0,90% |
| Inne |
|
14,70% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
98,98% |
| Euro |
|
0,94% |
| Inne |
|
0,08% |
