L&G Global High Yield Bond Fund Z GBP Unhedged Accumulation
LU1223273456
L&G Global High Yield Bond Fund Z GBP Unhedged Accumulation/ LU1223273456 /
| NAV2024. 09. 05. |
Vált.+0,0031 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 1,8951GBP |
+0,16% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
LGIM Managers (EU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
ICE BofA BB-B Global High Yield Non-Financial 2% Constrained Total Return Index (Hedged to USD) |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Northern Trust Global Services SE |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország, Svájc, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Martin Reeves |
| Alap forgalma: |
835,8 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2015. 05. 11. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,00% |
| Minimum befektetés: |
10 000 000,00 GBP |
| Deposit fees: |
0,01% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
LGIM Managers (EU) |
| Cím: |
2 Dublin Landings, 1-W-131, Dublin |
| Ország: |
Írország |
| Internet: |
www.lgim.com/ie/
|
Eszközök
| Kötvények |
|
90,58% |
| Egyéb |
|
9,42% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
40,15% |
| Egyesült Királyság |
|
16,01% |
| Luxemburg |
|
6,69% |
| Németország |
|
2,64% |
| Hollandia |
|
2,60% |
| Kína |
|
2,43% |
| Kajmán-szigetek |
|
2,13% |
| Brazília |
|
1,99% |
| Brit Virgin-szigetek |
|
1,91% |
| Franciaország |
|
1,83% |
| Mexikó |
|
1,76% |
| Írország |
|
1,48% |
| Kolumbia |
|
1,44% |
| Törökország |
|
1,34% |
| Kanada |
|
0,90% |
| Egyéb |
|
14,70% |
Devizák
| US Dollár |
|
98,98% |
| Euro |
|
0,94% |
| Egyéb |
|
0,08% |
