L&G Global High Yield Bond Fund Z GBP Unhedged Accumulation
LU1223273456
L&G Global High Yield Bond Fund Z GBP Unhedged Accumulation/ LU1223273456 /
NAV2024. 09. 05. |
Vált.+0,0031 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
1,8951GBP |
+0,16% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
LGIM Managers (EU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
ICE BofA BB-B Global High Yield Non-Financial 2% Constrained Total Return Index (Hedged to USD) |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Northern Trust Global Services SE |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Németország, Svájc, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Martin Reeves |
Alap forgalma: |
835,8 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2015. 05. 11. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,00% |
Minimum befektetés: |
10 000 000,00 GBP |
Deposit fees: |
0,01% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
LGIM Managers (EU) |
Cím: |
2 Dublin Landings, 1-W-131, Dublin |
Ország: |
Írország |
Internet: |
www.lgim.com/ie/
|
Eszközök
Kötvények |
|
90,58% |
Egyéb |
|
9,42% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
40,15% |
Egyesült Királyság |
|
16,01% |
Luxemburg |
|
6,69% |
Németország |
|
2,64% |
Hollandia |
|
2,60% |
Kína |
|
2,43% |
Kajmán-szigetek |
|
2,13% |
Brazília |
|
1,99% |
Brit Virgin-szigetek |
|
1,91% |
Franciaország |
|
1,83% |
Mexikó |
|
1,76% |
Írország |
|
1,48% |
Kolumbia |
|
1,44% |
Törökország |
|
1,34% |
Kanada |
|
0,90% |
Egyéb |
|
14,70% |
Devizák
US Dollár |
|
98,98% |
Euro |
|
0,94% |
Egyéb |
|
0,08% |