Стоимость чистых активов04.07.2024 Изменение+0.0002 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1.3450EUR +0.01% reinvestment Bonds Worldwide LGIM Managers (EU) 
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Bonds
Регион: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Бенчмарк: ICE BofA BB-B Global High Yield Non-Financial 2% Constrained Total Return Index (Hedged to USD)
Начало рабочего (бизнес) года: 01.01
Last Distribution: -
Депозитарный банк: Northern Trust Global Services SE
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Germany, Switzerland
Управляющий фондом: Martin Reeves
Объем фонда: 804.66 млн  EUR
Дата запуска: 08.03.2016
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.00%
Минимальное вложение: 10,000,000.00 EUR
Deposit fees: 0.01%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: -
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: LGIM Managers (EU)
Адрес: 2 Dublin Landings, 1-W-131, Dublin
Страна: Ireland
Интернет: www.lgim.com/ie/
 

Активы

Bonds
 
91.18%
Другие
 
8.82%

Страны

United States of America
 
39.45%
United Kingdom
 
14.98%
Luxembourg
 
7.39%
France
 
5.94%
Germany
 
2.80%
Netherlands
 
2.56%
China
 
2.37%
Brazil
 
2.02%
Virgin Islands (British)
 
1.92%
Cayman Islands
 
1.89%
Ireland
 
1.51%
Canada
 
1.41%
Colombia
 
1.41%
Mexico
 
0.97%
Mauritius
 
0.72%
Другие
 
12.66%