L&G Global High Yield Bond Fund Z EUR Hedged Accumulation
LU1003759583
L&G Global High Yield Bond Fund Z EUR Hedged Accumulation/ LU1003759583 /
| Стоимость чистых активов04.07.2024 |
Изменение+0.0002 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 1.3450EUR |
+0.01% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
LGIM Managers (EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
ICE BofA BB-B Global High Yield Non-Financial 2% Constrained Total Return Index (Hedged to USD) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Northern Trust Global Services SE |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Martin Reeves |
| Объем фонда: |
804.66 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
08.03.2016 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.00% |
| Минимальное вложение: |
10,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.01% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
LGIM Managers (EU) |
| Адрес: |
2 Dublin Landings, 1-W-131, Dublin |
| Страна: |
Ireland |
| Интернет: |
www.lgim.com/ie/
|
Активы
| Bonds |
|
91.18% |
| Другие |
|
8.82% |
Страны
| United States of America |
|
39.45% |
| United Kingdom |
|
14.98% |
| Luxembourg |
|
7.39% |
| France |
|
5.94% |
| Germany |
|
2.80% |
| Netherlands |
|
2.56% |
| China |
|
2.37% |
| Brazil |
|
2.02% |
| Virgin Islands (British) |
|
1.92% |
| Cayman Islands |
|
1.89% |
| Ireland |
|
1.51% |
| Canada |
|
1.41% |
| Colombia |
|
1.41% |
| Mexico |
|
0.97% |
| Mauritius |
|
0.72% |
| Другие |
|
12.66% |
