L&G Global High Yield Bond Fund Z EUR Hedged Accumulation
LU1003759583
L&G Global High Yield Bond Fund Z EUR Hedged Accumulation/ LU1003759583 /
| NAV04.10.2024 |
Zm.0,0000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 1,3980EUR |
0,00% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
LGIM Managers (EU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
ICE BofA BB-B Global High Yield Non-Financial 2% Constrained Total Return Index (Hedged to USD) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Northern Trust Global Services SE |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Martin Reeves |
| Aktywa: |
843,7 mln
EUR
|
| Data startu: |
08.03.2016 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,00% |
| Minimalna inwestycja: |
10 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,01% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
LGIM Managers (EU) |
| Adres: |
2 Dublin Landings, 1-W-131, Dublin |
| Kraj: |
Irlandia |
| Internet: |
www.lgim.com/ie/
|
Aktywa
| Obligacje |
|
92,19% |
| Inne |
|
7,81% |
Kraje
| USA |
|
38,62% |
| Wielka Brytania |
|
15,55% |
| Luxemburg |
|
6,66% |
| Japonia |
|
2,78% |
| Niemcy |
|
2,74% |
| Francja |
|
2,60% |
| Holandia |
|
2,53% |
| Chiny |
|
2,31% |
| Kajmany |
|
1,97% |
| Brazylia |
|
1,90% |
| Meksyk |
|
1,84% |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
1,82% |
| Irlandia |
|
1,47% |
| Kanada |
|
1,43% |
| Kolumbia |
|
1,42% |
| Inne |
|
14,36% |
