L&G Global High Yield Bond Fund I GBP Hedged Accumulation
LU1003760672
L&G Global High Yield Bond Fund I GBP Hedged Accumulation/ LU1003760672 /
Стоимость чистых активов02.09.2024 |
Изменение+0.0011 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
1.1592GBP |
+0.10% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
LGIM Managers (EU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
ICE BofA BB-B Global High Yield Non-Financial 2% Constrained Total Return Index (Hedged to USD) |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
Northern Trust Global Services SE |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Martin Reeves |
Объем фонда: |
835.42 млн
EUR
|
Дата запуска: |
30.08.2018 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.53% |
Минимальное вложение: |
1,000,000.00 GBP |
Deposit fees: |
0.01% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
LGIM Managers (EU) |
Адрес: |
2 Dublin Landings, 1-W-131, Dublin |
Страна: |
Ireland |
Интернет: |
www.lgim.com/ie/
|
Активы
Bonds |
|
90.58% |
Другие |
|
9.42% |
Страны
United States of America |
|
40.15% |
United Kingdom |
|
16.01% |
Luxembourg |
|
6.69% |
Germany |
|
2.64% |
Netherlands |
|
2.60% |
China |
|
2.43% |
Cayman Islands |
|
2.13% |
Brazil |
|
1.99% |
Virgin Islands (British) |
|
1.91% |
France |
|
1.83% |
Mexico |
|
1.76% |
Ireland |
|
1.48% |
Colombia |
|
1.44% |
Turkey |
|
1.34% |
Canada |
|
0.90% |
Другие |
|
14.70% |