L&G Global High Yield Bond Fund I GBP Hedged Accumulation
LU1003760672
L&G Global High Yield Bond Fund I GBP Hedged Accumulation/ LU1003760672 /
| Стоимость чистых активов02.09.2024 |
Изменение+0.0011 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 1.1592GBP |
+0.10% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
LGIM Managers (EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
ICE BofA BB-B Global High Yield Non-Financial 2% Constrained Total Return Index (Hedged to USD) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Northern Trust Global Services SE |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Martin Reeves |
| Объем фонда: |
835.42 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
30.08.2018 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.53% |
| Минимальное вложение: |
1,000,000.00 GBP |
| Deposit fees: |
0.01% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
LGIM Managers (EU) |
| Адрес: |
2 Dublin Landings, 1-W-131, Dublin |
| Страна: |
Ireland |
| Интернет: |
www.lgim.com/ie/
|
Активы
| Bonds |
|
90.58% |
| Другие |
|
9.42% |
Страны
| United States of America |
|
40.15% |
| United Kingdom |
|
16.01% |
| Luxembourg |
|
6.69% |
| Germany |
|
2.64% |
| Netherlands |
|
2.60% |
| China |
|
2.43% |
| Cayman Islands |
|
2.13% |
| Brazil |
|
1.99% |
| Virgin Islands (British) |
|
1.91% |
| France |
|
1.83% |
| Mexico |
|
1.76% |
| Ireland |
|
1.48% |
| Colombia |
|
1.44% |
| Turkey |
|
1.34% |
| Canada |
|
0.90% |
| Другие |
|
14.70% |
