L&G Global High Yield Bond Fund I GBP Hedged Accumulation
LU1003760672
L&G Global High Yield Bond Fund I GBP Hedged Accumulation/ LU1003760672 /
| NAV04.07.2024 |
Zm.+0,0004 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 1,1288GBP |
+0,04% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
LGIM Managers (EU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
ICE BofA BB-B Global High Yield Non-Financial 2% Constrained Total Return Index (Hedged to USD) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Northern Trust Global Services SE |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Martin Reeves |
| Aktywa: |
804,66 mln
EUR
|
| Data startu: |
30.08.2018 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,53% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 GBP |
| Opłaty depozytowe: |
0,01% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
LGIM Managers (EU) |
| Adres: |
2 Dublin Landings, 1-W-131, Dublin |
| Kraj: |
Irlandia |
| Internet: |
www.lgim.com/ie/
|
Aktywa
| Obligacje |
|
91,18% |
| Inne |
|
8,82% |
Kraje
| USA |
|
39,45% |
| Wielka Brytania |
|
14,98% |
| Luxemburg |
|
7,39% |
| Francja |
|
5,94% |
| Niemcy |
|
2,80% |
| Holandia |
|
2,56% |
| Chiny |
|
2,37% |
| Brazylia |
|
2,02% |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
1,92% |
| Kajmany |
|
1,89% |
| Irlandia |
|
1,51% |
| Kanada |
|
1,41% |
| Kolumbia |
|
1,41% |
| Meksyk |
|
0,97% |
| Mauritius |
|
0,72% |
| Inne |
|
12,66% |
