L&G Global High Yield Bond Fund I GBP Hedged Accumulation
LU1003760672
L&G Global High Yield Bond Fund I GBP Hedged Accumulation/ LU1003760672 /
NAV26.07.2024 |
Zm.+0,0009 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
1,1396GBP |
+0,08% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
LGIM Managers (EU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
ICE BofA BB-B Global High Yield Non-Financial 2% Constrained Total Return Index (Hedged to USD) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Northern Trust Global Services SE |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Martin Reeves |
Aktywa: |
815,59 mln
EUR
|
Data startu: |
30.08.2018 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,53% |
Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 GBP |
Opłaty depozytowe: |
0,01% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
LGIM Managers (EU) |
Adres: |
2 Dublin Landings, 1-W-131, Dublin |
Kraj: |
Irlandia |
Internet: |
www.lgim.com/ie/
|
Aktywa
Obligacje |
|
91,43% |
Inne |
|
8,57% |
Kraje
USA |
|
40,42% |
Wielka Brytania |
|
15,72% |
Luxemburg |
|
6,22% |
Francja |
|
3,92% |
Holandia |
|
2,78% |
Niemcy |
|
2,65% |
Chiny |
|
2,40% |
Kajmany |
|
2,21% |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
2,04% |
Brazylia |
|
1,67% |
Irlandia |
|
1,59% |
Kolumbia |
|
1,47% |
Turcja |
|
1,29% |
Meksyk |
|
0,98% |
Kanada |
|
0,91% |
Inne |
|
13,73% |