SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

L&G Euro Corporate Bond Fund R EUR Distribution/  LU0984224047  /

Fonds
NAV05.07.2024 Zm.+0,0011 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
1,0153EUR +0,11% płacące dywidendę Obligacje Światowy LGIM Managers (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2018 - - - - - - 0,25 0,13 -0,31 -0,12 -0,47 0,43 -
2019 0,73 0,87 1,03 0,87 -0,07 1,66 1,62 0,64 -0,92 0,04 -0,47 0,17 +6,32%
2020 1,27 -0,06 -6,77 4,07 0,37 1,54 1,33 0,21 0,34 0,76 1,32 0,28 +4,38%
2021 -0,14 -0,78 0,21 -0,04 -0,22 0,48 1,05 -0,31 -0,75 -0,50 0,30 -0,24 -0,95%
2022 -1,25 -2,56 -1,24 -2,92 -1,09 -3,90 4,84 -3,78 -2,90 -0,56 2,44 -1,57 -13,87%
2023 2,43 -1,63 1,10 0,41 0,37 -0,45 1,05 0,22 -0,80 0,53 2,19 2,71 +8,34%
2024 -0,51 -0,92 1,22 -1,47 0,25 0,85 -0,63 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,99% 3,87% 3,89% 4,66% 5,05%
Wskaźnik Sharpe'a -1,53 -0,74 0,18 -1,41 -0,90
Najlepszy miesiąc +2,71% +1,22% +2,71% +4,84% +4,84%
Najgorszy miesiąc -1,47% -1,47% -1,47% -3,90% -6,77%
Maksymalna strata -1,71% -1,71% -2,30% -17,47% -17,47%
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
L&G Euro Corporate Bond Fund I E... z reinwestycją 1,1625 +6,70% -6,05%
L&G Euro Corporate Bond Fund R E... z reinwestycją 1,1269 +6,60% -6,41%
L&G Euro Corporate Bond Fund P E... płacące dywidendę 1,0148 +4,32% -8,79%
L&G Euro Corporate Bond Fund R E... płacące dywidendę 1,0153 +4,42% -8,33%
L&G Euro Corporate Bond Fund Z E... z reinwestycją 1,0328 +7,03% -5,22%
L&G Euro Corporate Bond Fund Z G... z reinwestycją 1,0149 +5,72% -6,51%
L&G Euro Corporate Bond Fund Z U... z reinwestycją 0,9872 +6,30% -13,54%

Wyniki

YTD
  -1,23%
6 miesięcy  
+0,42%
1 rok  
+4,42%
3 lata
  -8,33%
5 lat
  -4,16%
10-letnie     -
Od początku  
+1,04%
Rok
2023  
+8,34%
2022
  -13,87%
2021
  -0,95%
2020  
+4,38%
2019  
+6,32%
 

Dywidendy

02.10.2023 0,01 EUR
03.07.2023 0,01 EUR
03.04.2023 0,01 EUR
02.01.2023 0,00 EUR
03.10.2022 0,00 EUR
01.07.2022 0,00 EUR
01.04.2022 0,00 EUR
03.01.2022 0,00 EUR
01.10.2021 0,00 EUR
01.07.2021 0,00 EUR
01.04.2021 0,00 EUR
04.01.2021 0,00 EUR
01.10.2020 0,00 EUR
01.07.2020 0,00 EUR
01.04.2020 0,00 EUR
02.01.2020 0,00 EUR
01.10.2019 0,00 EUR
01.07.2019 0,00 EUR
01.04.2019 0,00 EUR
02.01.2019 0,00 EUR
01.10.2018 0,00 EUR
02.07.2018 0,00 EUR